山航B

- 200152

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山航B(200152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金830,245.01397,103.91200,545.86
收到的税费返还5,097.395,097.393,347.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,790.738,528.704,518.66
经营活动现金流入小计844,133.13410,730.00208,411.67
购买商品、接受劳务支付的现金727,613.65435,480.17231,544.16
支付给职工以及为职工支付的现金216,773.08154,500.1498,580.08
支付的各项税费19,105.775,391.633,197.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,985.355,132.944,433.24
经营活动现金流出小计976,477.86600,504.88337,755.25
经营活动产生的现金流量净额-132,344.73-189,774.88-129,343.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金377.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.181.380.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计412.201.380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,823.899,208.133,195.88
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金24.7124.71--
投资活动现金流出小计26,848.609,232.843,195.88
投资活动产生的现金流量净额-26,436.40-9,231.45-3,195.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金730,000.00272,000.00180,000.00
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计930,000.00472,000.00180,000.00
偿还债务支付的现金217,685.19153,647.9925,983.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,161.595,054.141,762.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金30,649.8524,570.398,172.81
筹资活动现金流出小计256,496.64183,272.5335,918.65
筹资活动产生的现金流量净额673,503.36288,727.47144,081.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.06-16.63-15.02
五、现金及现金等价物净增加额514,690.1789,704.5111,527.19
加:期初现金及现金等价物余额59,886.1159,886.1159,886.11
六、期末现金及现金等价物余额574,576.28149,590.6271,413.30
附注
净利润---129,601.06--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,785.53--
无形资产摊销--540.53--
长期待摊费用摊销--5,630.73--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.38--
固定资产报废损失--23.37--
公允价值变动损失--86.77--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--10,140.12--
投资损失---352.30--
递延所得税资产减少---44,217.53--
递延所得税负债增加---6.52--
存货的减少---2,218.47--
经营性应收项目的减少--19,214.84--
经营性应付项目的增加---88,924.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---519.02--
经营活动产生现金流量净额---189,774.88--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--149,590.62--
现金的期初余额--59,886.11--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--89,704.51--
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