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| 粤高速B(200429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,023.59 | 72,027.79 | 48,191.00 | 23,221.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,987.37 | 84,413.83 | 47,706.34 | 25,057.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,010.96 | 156,441.63 | 95,897.34 | 48,278.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,433.45 | 8,689.89 | 3,377.79 | 2,152.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,353.75 | 8,190.51 | 5,405.79 | 3,025.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,896.56 | 6,692.25 | 4,479.49 | 1,579.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,297.82 | 75,819.37 | 49,740.03 | 23,957.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,981.58 | 99,392.03 | 63,003.10 | 30,715.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,029.38 | 57,049.60 | 32,894.24 | 17,562.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,830.90 | 29,565.11 | 20,217.72 | 4,248.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.37 | 33.34 | 47.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,911.28 | 29,598.45 | 20,265.51 | 4,248.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,482.73 | 74,697.81 | 39,558.37 | 31,306.26 | |
| 投资所支付的现金 | 37,229.65 | 35,591.75 | 35,591.75 | 4,509.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,712.38 | 110,289.56 | 75,150.12 | 35,815.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,801.10 | -80,691.11 | -54,884.62 | -31,567.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,252.00 | 3,502.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,252.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,821.00 | 137,821.00 | 137,821.00 | 77,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,073.00 | 141,323.00 | 137,821.00 | 77,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,012.00 | 71,712.00 | 66,812.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,275.23 | 33,617.06 | 11,153.76 | 4,478.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.83 | -- | 350.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,287.23 | 105,329.06 | 77,965.76 | 22,478.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,785.77 | 35,993.94 | 59,855.24 | 54,521.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.42 | 21.22 | -0.39 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,012.63 | 12,373.64 | 37,864.47 | 40,517.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,875.50 | 21,875.50 | 21,875.50 | 21,875.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,888.13 | 34,249.14 | 59,739.97 | 62,392.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,833.23 | -- | 26,787.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,914.05 | -- | 15,802.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.68 | -- | 376.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.05 | -- | 3.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.04 | -- | 390.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,462.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,354.95 | -- | 8,377.03 | -- | |
| 投资损失 | -34,151.52 | -- | -19,000.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 995.79 | -- | 123.58 | -- | |
| 存货的减少 | -5.98 | -- | -5.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 637.49 | -- | -8,582.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,160.81 | -- | 8,621.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,029.38 | -- | 32,894.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,888.13 | 34,249.14 | 59,739.97 | 62,392.75 | |
| 现金的期初余额 | 21,875.50 | 21,875.50 | 21,875.50 | 21,875.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,012.63 | 12,373.64 | 37,864.47 | 40,517.25 | |
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