晨鸣B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晨鸣B(200488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,662,877.501,114,597.54839,674.36400,449.40
收到的税费返还3,593.422,890.51956.50937.81
收到的其他与经营活动有关的现金38,965.1124,671.2614,911.084,416.16
经营活动现金流入小计1,705,436.031,142,159.31855,541.94405,803.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,333,067.97802,392.59592,857.79268,850.58
支付给职工以及为职工支付的现金85,875.7761,869.1939,861.4915,813.05
支付的各项税费137,508.32101,445.9170,461.1737,604.23
支付的其他与经营活动有关的现金63,951.0751,723.2833,389.1917,933.24
经营活动现金流出小计1,620,403.131,017,430.96736,569.64340,201.09
经营活动产生的现金流量净额85,032.89124,728.34118,972.3165,602.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00102.00----
取得投资收益所收到的现金2.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,762.422,016.402,012.925.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,533.701,300.10--400.00
投资活动现金流入小计12,398.123,418.502,012.92405.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金650,764.97359,827.39152,160.0552,346.66
投资所支付的现金101.00101.00101.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计650,865.97359,928.39152,261.0552,346.66
投资活动产生的现金流量净额-638,467.84-356,509.89-150,248.14-51,941.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金632,226.58342,881.62247,582.53143,186.64
发行债券收到的现金437,690.00----259,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金42,897.01479,689.20289,926.8318,415.00
筹资活动现金流入小计1,112,813.59822,570.82537,509.36421,001.64
偿还债务支付的现金510,491.06580,588.76471,340.03348,199.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,138.0087,850.8683,185.386,219.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,725.85------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计609,629.06668,439.62554,525.41354,419.12
筹资活动产生的现金流量净额503,184.53154,131.20-17,016.0466,582.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-959.40-1,143.56-1,185.94-38.70
五、现金及现金等价物净增加额-51,209.82-78,793.90-49,477.8280,204.65
加:期初现金及现金等价物余额236,733.42236,733.42236,733.42236,733.42
六、期末现金及现金等价物余额185,523.60157,939.52187,255.60316,938.08
附注
净利润130,165.81--69,607.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,041.98--2,079.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧116,178.99--58,011.05--
无形资产摊销3,211.20--2,679.92--
长期待摊费用摊销1,505.84--597.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失549.56--143.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,630.23--313.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,265.80--13,667.69--
投资损失1,376.28---432.45--
递延所得税资产减少-1,608.45---27.40--
递延所得税负债增加-1,106.83--285.66--
存货的减少-82,049.87---91,095.94--
经营性应收项目的减少-58,490.01--30,616.65--
经营性应付项目的增加-41,850.64--41,017.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----8,491.67--
经营活动产生现金流量净额85,032.89--118,972.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,523.60157,939.52187,255.60316,938.08
现金的期初余额236,733.42236,733.42236,733.42236,733.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,209.82-78,793.90-49,477.8280,204.65
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