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晨鸣B(200488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,877.50 | 1,114,597.54 | 839,674.36 | 400,449.40 | |
收到的税费返还 | 3,593.42 | 2,890.51 | 956.50 | 937.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,965.11 | 24,671.26 | 14,911.08 | 4,416.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,705,436.03 | 1,142,159.31 | 855,541.94 | 405,803.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333,067.97 | 802,392.59 | 592,857.79 | 268,850.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,875.77 | 61,869.19 | 39,861.49 | 15,813.05 | |
支付的各项税费 | 137,508.32 | 101,445.91 | 70,461.17 | 37,604.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,951.07 | 51,723.28 | 33,389.19 | 17,933.24 | |
经营活动现金流出小计 | 1,620,403.13 | 1,017,430.96 | 736,569.64 | 340,201.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,032.89 | 124,728.34 | 118,972.31 | 65,602.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | 102.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,762.42 | 2,016.40 | 2,012.92 | 5.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,533.70 | 1,300.10 | -- | 400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 12,398.12 | 3,418.50 | 2,012.92 | 405.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 650,764.97 | 359,827.39 | 152,160.05 | 52,346.66 | |
投资所支付的现金 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 650,865.97 | 359,928.39 | 152,261.05 | 52,346.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -638,467.84 | -356,509.89 | -150,248.14 | -51,941.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 632,226.58 | 342,881.62 | 247,582.53 | 143,186.64 | |
发行债券收到的现金 | 437,690.00 | -- | -- | 259,400.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,897.01 | 479,689.20 | 289,926.83 | 18,415.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,112,813.59 | 822,570.82 | 537,509.36 | 421,001.64 | |
偿还债务支付的现金 | 510,491.06 | 580,588.76 | 471,340.03 | 348,199.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,138.00 | 87,850.86 | 83,185.38 | 6,219.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,725.85 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 609,629.06 | 668,439.62 | 554,525.41 | 354,419.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 503,184.53 | 154,131.20 | -17,016.04 | 66,582.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -959.40 | -1,143.56 | -1,185.94 | -38.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,209.82 | -78,793.90 | -49,477.82 | 80,204.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,733.42 | 236,733.42 | 236,733.42 | 236,733.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,523.60 | 157,939.52 | 187,255.60 | 316,938.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 130,165.81 | -- | 69,607.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,041.98 | -- | 2,079.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,178.99 | -- | 58,011.05 | -- | |
无形资产摊销 | 3,211.20 | -- | 2,679.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,505.84 | -- | 597.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 549.56 | -- | 143.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,630.23 | -- | 313.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,265.80 | -- | 13,667.69 | -- | |
投资损失 | 1,376.28 | -- | -432.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,608.45 | -- | -27.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,106.83 | -- | 285.66 | -- | |
存货的减少 | -82,049.87 | -- | -91,095.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -58,490.01 | -- | 30,616.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,850.64 | -- | 41,017.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -8,491.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 85,032.89 | -- | 118,972.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 185,523.60 | 157,939.52 | 187,255.60 | 316,938.08 | |
现金的期初余额 | 236,733.42 | 236,733.42 | 236,733.42 | 236,733.42 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,209.82 | -78,793.90 | -49,477.82 | 80,204.65 |
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