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京粮B(200505) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,656.91 | 46,405.72 | 13,102.54 | 6,539.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,089.22 | 5,729.71 | 2,328.44 | 809.99 | |
经营活动现金流入小计 | 71,746.14 | 52,135.43 | 15,430.97 | 7,349.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,445.24 | 15,101.10 | 10,854.97 | 5,419.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,113.00 | 12,568.56 | 8,442.29 | 4,589.41 | |
支付的各项税费 | 3,865.55 | 2,883.08 | 1,366.47 | 698.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,362.38 | 6,663.20 | 4,263.52 | 1,496.38 | |
经营活动现金流出小计 | 45,786.17 | 37,215.94 | 24,927.25 | 12,203.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,959.96 | 14,919.48 | -9,496.28 | -4,853.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,193.23 | 14,304.08 | 13,937.18 | 13,937.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.93 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.10 | 277.60 | 43.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,484.27 | 14,581.68 | 13,981.16 | 13,937.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,530.24 | 1,812.88 | 513.19 | 290.66 | |
投资所支付的现金 | 2,750.00 | 2,816.90 | 300.00 | 1,096.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,280.24 | 4,629.78 | 813.19 | 1,386.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,204.03 | 9,951.90 | 13,167.97 | 12,550.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,207.82 | 36,647.00 | 38,074.80 | 23,635.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,717.79 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,207.82 | 40,364.79 | 38,074.80 | 23,635.00 | |
偿还债务支付的现金 | 62,164.09 | 41,909.65 | 32,774.51 | 24,510.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,443.10 | 6,254.40 | 3,960.24 | 2,101.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,928.83 | 2,258.34 | 1,150.47 | 766.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,536.02 | 50,422.39 | 37,885.21 | 27,377.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,328.20 | -10,057.60 | 189.59 | -3,742.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,835.79 | 14,813.78 | 3,861.28 | 3,954.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,740.42 | 9,740.42 | 9,740.42 | 9,740.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,576.21 | 24,554.20 | 13,601.70 | 13,695.16 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,712.14 | -- | 1,864.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,151.13 | -- | 81.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,313.99 | -- | 1,722.69 | -- | |
无形资产摊销 | 118.42 | -- | 60.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 489.13 | -- | 245.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.61 | -- | -20.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,289.31 | -- | 6,540.38 | -- | |
投资损失 | -12,609.51 | -- | -12,413.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,521.03 | -- | 1,521.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.57 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,056.95 | -- | -4,668.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,897.67 | -- | 4,652.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 69,644.40 | -- | -9,081.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,959.96 | -- | -9,496.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,576.21 | -- | 13,601.70 | -- | |
现金的期初余额 | 7,740.42 | -- | 9,740.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,835.79 | -- | 3,861.28 | -- |
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