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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,466.46 | 178,455.76 | 120,882.79 | 64,377.35 | |
| 收到的税费返还 | 23,317.04 | 21,009.45 | 15,054.76 | 7,980.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,630.52 | 7,471.27 | 4,057.47 | 1,794.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,414.02 | 206,936.47 | 139,995.03 | 74,152.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,423.04 | 157,819.41 | 112,429.66 | 62,796.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,231.38 | 19,234.80 | 13,179.37 | 7,152.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,899.49 | 1,525.29 | 1,132.19 | 799.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,090.25 | 25,075.93 | 17,910.37 | 9,258.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,644.16 | 203,655.44 | 144,651.59 | 80,008.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,769.86 | 3,281.03 | -4,656.56 | -5,856.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 833.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.34 | 495.24 | 511.85 | 365.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,468.70 | 601.27 | 553.31 | 148.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 831.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,128.74 | 1,929.69 | 1,065.16 | 514.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,982.18 | 4,345.79 | 2,331.75 | 1,144.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,979.96 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,979.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,982.18 | 8,325.75 | 6,311.71 | 1,144.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,853.44 | -6,396.06 | -5,246.55 | -630.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,632.69 | 69,777.29 | 36,864.12 | 10,718.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,210.29 | 24,963.88 | 24,458.25 | 12,638.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,842.97 | 94,741.17 | 61,322.36 | 23,356.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,489.94 | 26,868.09 | 6,335.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.38 | 935.32 | 101.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 671.50 | 671.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,138.98 | 17,032.72 | 12,557.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,938.30 | 44,836.13 | 18,994.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,095.33 | 49,905.04 | 42,328.23 | 23,356.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.13 | 163.89 | 50.77 | -58.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,322.95 | 46,953.89 | 32,475.89 | 16,811.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,613.20 | 70,613.21 | 70,613.21 | 70,479.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,936.16 | 117,567.11 | 103,089.10 | 87,290.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,856.52 | -- | -2,589.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,205.34 | -- | 439.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,029.00 | -- | 3,953.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.01 | -- | 116.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.93 | -- | 129.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,157.42 | -- | -166.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.23 | -- | 114.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 499.93 | -- | 719.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,136.65 | -- | 122.92 | -- | |
| 投资损失 | -897.41 | -- | -511.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.86 | -- | 15.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,822.74 | -- | 3,051.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,114.16 | -- | 12,747.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,267.13 | -- | -22,798.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,769.86 | -- | -4,656.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,936.16 | -- | 103,089.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,613.20 | -- | 70,613.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,322.95 | -- | 32,475.89 | -- | |
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