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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,616.57 | 76,003.24 | 37,718.19 | 195,590.25 | 142,489.87 |
| 收到的税费返还 | 8,335.21 | 5,732.06 | 3,166.96 | 15,814.63 | 12,726.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,007.85 | 3,601.78 | 1,614.39 | 8,919.90 | 7,545.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,959.63 | 85,337.07 | 42,499.54 | 220,324.77 | 162,761.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,580.00 | 67,003.98 | 37,776.98 | 165,011.54 | 118,073.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,561.66 | 12,355.97 | 6,240.87 | 28,382.91 | 21,271.80 |
| 支付的各项税费 | 3,133.32 | 2,226.50 | 1,026.52 | 2,450.10 | 1,812.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,899.45 | 6,551.80 | 3,134.25 | 10,118.20 | 16,563.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,174.42 | 88,138.26 | 48,178.61 | 205,962.75 | 157,721.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,785.21 | -2,801.19 | -5,679.07 | 14,362.03 | 5,040.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,075.71 | 21,699.37 | 10,900.12 | 62,000.00 | 49,456.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,272.83 | 1,138.32 | 645.14 | 2,177.85 | 1,654.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | 5.30 | 0.22 | 6,847.10 | 6,724.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,853.85 | 24,026.87 | 15,622.42 | 22,804.80 | 11,075.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,207.61 | 46,869.86 | 27,167.90 | 93,829.75 | 68,910.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,232.10 | 2,733.17 | 1,527.65 | 5,976.80 | 5,399.19 |
| 投资所支付的现金 | 48,745.49 | 20,522.44 | 14,565.96 | 59,266.53 | 46,706.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,521.93 | 49,002.52 | 42,997.06 | 22,804.80 | 26,840.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,499.53 | 72,258.13 | 59,090.67 | 88,048.13 | 78,946.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,291.91 | -25,388.27 | -31,922.77 | 5,781.62 | -10,035.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,602.09 | 5,452.28 | 2,617.36 | 7,199.54 | 5,037.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,120.00 | 1,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,602.09 | 5,452.28 | 2,617.36 | 9,319.54 | 6,437.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,511.59 | 2,676.99 | 2,676.99 | 8,369.64 | 4,783.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,519.05 | 4,507.20 | 13.77 | 1,589.68 | 1,631.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,639.52 | 2,639.52 | -- | 848.11 | 848.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,251.00 | 677.50 | -- | -- | 1,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,281.63 | 7,861.69 | 2,690.75 | 9,959.32 | 7,494.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,679.55 | -2,409.41 | -73.39 | -639.78 | -1,057.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624.52 | 118.81 | 215.84 | -390.78 | 14.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,810.77 | -30,480.06 | -37,459.38 | 19,113.09 | -6,037.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,962.32 | 63,962.32 | 63,962.32 | 44,849.23 | 44,849.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,151.55 | 33,482.26 | 26,502.94 | 63,962.32 | 38,811.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,207.63 | -- | 16,405.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 805.21 | -- | 1,365.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,522.74 | -- | 4,417.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 356.27 | -- | 603.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.54 | -- | 254.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.98 | -- | -6,368.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 67.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 170.71 | -- | -154.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -456.30 | -- | 484.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -787.99 | -- | -1,806.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 186.16 | -- | 581.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.03 | -- | 2,133.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,082.63 | -- | 868.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,365.11 | -- | -355.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,710.67 | -- | -4,253.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,801.19 | -- | 14,362.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,482.26 | -- | 63,962.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,962.32 | -- | 44,849.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,480.06 | -- | 19,113.09 | -- |
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