闽灿坤B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闽灿坤B(200512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,003.2437,718.19195,590.25142,489.8791,041.68
收到的税费返还5,732.063,166.9615,814.6312,726.448,828.83
收到的其他与经营活动有关的现金3,601.781,614.398,919.907,545.455,561.50
经营活动现金流入小计85,337.0742,499.54220,324.77162,761.76105,432.00
购买商品、接受劳务支付的现金67,003.9837,776.98165,011.54118,073.9680,786.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,355.976,240.8728,382.9121,271.8014,101.62
支付的各项税费2,226.501,026.522,450.101,812.111,172.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,551.803,134.2510,118.2016,563.568,955.09
经营活动现金流出小计88,138.2648,178.61205,962.75157,721.43105,015.28
经营活动产生的现金流量净额-2,801.19-5,679.0714,362.035,040.33416.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,699.3710,900.1262,000.0049,456.1724,219.70
取得投资收益所收到的现金1,138.32645.142,177.851,654.32461.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.300.226,847.106,724.516,720.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,026.8715,622.4222,804.8011,075.879,242.73
投资活动现金流入小计46,869.8627,167.9093,829.7568,910.8640,644.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,733.171,527.655,976.805,399.193,514.99
投资所支付的现金20,522.4414,565.9659,266.5346,706.9331,453.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金49,002.5242,997.0622,804.8026,840.6420,686.71
投资活动现金流出小计72,258.1359,090.6788,048.1378,946.7655,655.04
投资活动产生的现金流量净额-25,388.27-31,922.775,781.62-10,035.90-15,010.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,452.282,617.367,199.545,037.571,881.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,120.001,400.00700.00
筹资活动现金流入小计5,452.282,617.369,319.546,437.572,581.40
偿还债务支付的现金2,676.992,676.998,369.644,783.411,939.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,507.2013.771,589.681,631.201,614.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,639.52--848.11848.11848.11
支付其他与筹资活动有关的现金677.50----1,080.00--
筹资活动现金流出小计7,861.692,690.759,959.327,494.613,553.72
筹资活动产生的现金流量净额-2,409.41-73.39-639.78-1,057.04-972.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.81215.84-390.7814.76-139.46
五、现金及现金等价物净增加额-30,480.06-37,459.3819,113.09-6,037.85-15,705.76
加:期初现金及现金等价物余额63,962.3263,962.3244,849.2344,849.2344,849.23
六、期末现金及现金等价物余额33,482.2626,502.9463,962.3238,811.3829,143.47
附注
净利润5,207.63--16,405.50--8,670.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备805.21--1,365.70--191.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,522.74--4,417.21--2,262.20
无形资产摊销356.27--603.34--285.53
长期待摊费用摊销136.54--254.81--129.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.98---6,368.81---6,339.84
固定资产报废损失0.02--67.31--1.51
公允价值变动损失170.71---154.12--414.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-456.30--484.92---18.40
投资损失-787.99---1,806.94---831.30
递延所得税资产减少186.16--581.65---15.23
递延所得税负债增加-34.03--2,133.05--2,089.68
存货的减少5,082.63--868.92--699.58
经营性应收项目的减少-2,365.11---355.80---1,039.53
经营性应付项目的增加-13,710.67---4,253.37---6,083.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,801.19--14,362.03--416.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,482.26--63,962.32--29,143.47
现金的期初余额63,962.32--44,849.23--44,849.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,480.06--19,113.09---15,705.76
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