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| 丽珠B(200513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,651.28 | 322,736.42 | 205,589.97 | 98,772.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,802.46 | 1,265.24 | 718.27 | 521.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,959.67 | 12,795.18 | 7,859.14 | 3,096.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,413.41 | 336,796.84 | 214,167.39 | 102,390.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,359.39 | 82,932.84 | 56,101.44 | 27,032.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,528.28 | 28,524.69 | 20,099.13 | 11,617.81 | |
| 支付的各项税费 | 63,771.91 | 46,799.52 | 33,209.35 | 15,522.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,755.17 | 143,276.71 | 86,174.36 | 43,352.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,414.75 | 301,533.76 | 195,584.29 | 97,525.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,998.65 | 35,263.08 | 18,583.10 | 4,865.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,653.19 | 4,672.53 | 4,683.26 | 4,715.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.15 | 89.23 | 52.83 | 34.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.63 | 15.38 | 12.68 | 6.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 684.99 | 386.00 | -- | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,445.96 | 5,163.14 | 4,748.77 | 4,906.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,000.12 | 72,769.18 | 54,064.38 | 24,918.86 | |
| 投资所支付的现金 | 46.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 856.36 | 540.00 | 540.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,902.48 | 73,309.18 | 54,604.38 | 24,918.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,456.52 | -68,146.04 | -49,855.61 | -20,012.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,150.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,150.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,701.76 | 89,063.05 | 25,016.99 | 20,722.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,066.63 | -- | -- | 195.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,918.39 | 133,963.05 | 69,916.99 | 20,918.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,516.06 | 99,207.20 | 13,940.06 | 9,645.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,225.69 | 18,258.15 | 1,225.27 | 634.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,141.75 | 117,465.35 | 15,165.33 | 10,280.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 776.64 | 16,497.70 | 54,751.65 | 10,637.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.53 | -65.40 | -81.93 | -9.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,770.76 | -16,450.66 | 23,397.22 | -4,519.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,863.63 | 117,863.63 | 117,863.63 | 117,863.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,092.87 | 101,412.97 | 141,260.85 | 113,344.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,398.65 | -- | 26,967.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,532.53 | -- | 1,603.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,984.74 | -- | 7,006.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.98 | -- | 950.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,109.72 | -- | 567.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.01 | -- | -32.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 225.72 | -- | 7.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 123.64 | -- | 124.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.54 | -- | 64.42 | -- | |
| 投资损失 | -453.95 | -- | -308.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -703.06 | -- | -42.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.33 | -- | 21.69 | -- | |
| 存货的减少 | -13,532.57 | -- | -5,535.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,106.55 | -- | -27,704.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,468.93 | -- | 14,894.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,998.65 | -- | 18,583.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,092.87 | -- | 141,260.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,863.63 | -- | 117,863.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,770.76 | -- | 23,397.22 | -- | |
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