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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,978.48 | 238,356.03 | 174,211.30 | 90,591.86 | |
| 收到的税费返还 | 4,203.51 | 3,286.75 | 2,480.56 | 1,339.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.91 | 1,524.95 | 1,595.03 | 458.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,522.91 | 243,167.73 | 178,286.89 | 92,390.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,490.38 | 230,219.16 | 160,554.07 | 83,090.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,476.78 | 20,254.83 | 14,627.78 | 7,969.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,478.92 | 4,058.12 | 3,471.71 | 1,272.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,993.67 | 6,056.71 | 4,498.53 | 2,030.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,439.75 | 260,588.81 | 183,152.09 | 94,363.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,916.84 | -17,421.08 | -4,865.20 | -1,973.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,937.40 | 30.10 | 23.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,440.50 | 1,111.72 | 1,031.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.49 | 2,048.95 | 2,029.78 | 2,014.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 519.00 | 5.22 | 7.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,447.40 | 3,709.77 | 3,089.50 | 2,022.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,434.08 | 10,890.36 | 6,689.02 | 3,094.93 | |
| 投资所支付的现金 | 38,081.49 | -- | 66.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,515.57 | 10,890.36 | 6,755.41 | 3,094.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,068.17 | -7,180.59 | -3,665.92 | -1,072.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 5,300.00 | 4,350.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 5,300.00 | 4,350.00 | 652.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 4,200.00 | 3,200.00 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.56 | 340.73 | 260.83 | 89.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,494.56 | 4,540.73 | 3,460.83 | 739.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 705.44 | 759.27 | 889.17 | -86.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.78 | -0.55 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,281.36 | -23,842.95 | -7,641.95 | -3,133.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,310.66 | 76,310.66 | 76,310.66 | 76,310.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,029.30 | 52,467.72 | 68,668.72 | 73,177.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,427.45 | -- | 3,792.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,179.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,479.05 | -- | 2,644.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.20 | -- | 117.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.64 | -- | -14.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.19 | -- | 6.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 393.05 | -- | 151.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,342.57 | -- | -1,011.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,750.70 | -- | |
| 存货的减少 | -4,953.10 | -- | 5,949.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,003.12 | -- | -8,597.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,913.61 | -- | -4,136.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,344.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,916.84 | -- | -4,865.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,029.30 | -- | 68,668.72 | 73,177.39 | |
| 现金的期初余额 | 76,310.66 | -- | 76,310.66 | 76,310.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,281.36 | -- | -7,641.95 | -3,133.28 | |
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