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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,387.74 | 247,997.54 | 174,875.16 | 84,522.59 | |
| 收到的税费返还 | 4,588.80 | 3,536.74 | 2,635.91 | 1,577.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,487.54 | 2,297.63 | 1,651.24 | 236.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,464.08 | 253,831.91 | 179,162.31 | 86,336.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,626.53 | 200,270.35 | 138,076.10 | 68,248.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,226.71 | 21,028.05 | 15,396.70 | 8,152.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,426.95 | 1,816.45 | 953.90 | 494.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,649.42 | 5,791.59 | 3,948.69 | 1,719.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,929.61 | 228,906.44 | 158,375.39 | 78,615.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,534.47 | 24,925.47 | 20,786.92 | 7,720.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,541.15 | 1,548.65 | 930.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.42 | 929.17 | 890.05 | 11.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.71 | 391.92 | 296.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,493.14 | 3,862.24 | 2,735.16 | 941.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,213.03 | 11,004.58 | 8,386.25 | 3,034.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,531.46 | 1,511.94 | 938.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,213.03 | 14,536.04 | 10,898.20 | 4,972.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,719.90 | -10,673.80 | -8,163.03 | -4,031.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,800.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 3,800.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,441.88 | 1,514.04 | 1,046.33 | 95.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,141.88 | 8,014.04 | 7,046.33 | 5,095.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,141.88 | -4,214.04 | -3,746.33 | -3,095.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.52 | -1.61 | -0.15 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,671.18 | 10,036.02 | 8,877.41 | 593.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,029.30 | 47,029.30 | 47,029.30 | 47,029.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,700.48 | 57,065.33 | 55,906.71 | 47,622.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,551.66 | -- | 3,002.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,218.09 | -- | 422.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,456.74 | -- | 2,896.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.35 | -- | 113.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -267.85 | -- | -245.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 327.35 | -- | 101.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,210.95 | -- | -890.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,452.36 | -- | |
| 存货的减少 | 930.09 | -- | 8,359.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,475.91 | -- | -5,426.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,798.13 | -- | 11,000.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,987.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,534.47 | -- | 20,786.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,700.48 | -- | 55,906.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,029.30 | -- | 47,029.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,671.18 | -- | 8,877.41 | -- | |
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