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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,459,647.94 | 1,834,901.01 | 1,287,828.71 | 597,440.67 | |
| 收到的税费返还 | 6,714.72 | 3,716.72 | 2,587.18 | 869.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,879.96 | 26,119.74 | 15,459.78 | 8,055.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,490,242.62 | 1,864,737.46 | 1,305,875.67 | 606,366.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,275.98 | 992,586.23 | 702,595.39 | 384,448.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,422.13 | 100,703.80 | 64,203.20 | 33,688.57 | |
| 支付的各项税费 | 185,383.80 | 144,168.67 | 112,884.44 | 72,060.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 307,653.11 | 212,016.02 | 157,455.24 | 82,348.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,220,735.03 | 1,449,474.72 | 1,037,138.28 | 572,545.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,507.60 | 415,262.74 | 268,737.39 | 33,820.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,097.61 | 6,895.48 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,231.92 | 83,286.84 | 82,702.92 | 2,215.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,876.36 | 1,599.64 | 1,184.32 | 1,166.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,214.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,419.89 | 91,781.96 | 84,377.23 | 3,871.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,168.92 | 117,260.52 | 76,701.50 | 49,427.39 | |
| 投资所支付的现金 | 34,179.21 | 33,359.02 | 16,848.22 | 655.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,348.13 | 150,619.54 | 93,549.72 | 50,082.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,928.24 | -58,837.57 | -9,172.48 | -46,210.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,677.49 | 61,677.49 | 58,420.39 | 19,020.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,863.45 | 235.59 | 160.86 | 62.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,540.94 | 61,913.08 | 58,581.26 | 19,082.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,237.60 | 106,537.60 | 55,580.77 | 19,792.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,941.76 | 17,750.00 | 16,805.82 | 952.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,129.86 | 610.11 | 398.37 | 4.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,309.22 | 124,897.70 | 72,784.96 | 20,748.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,768.28 | -62,984.63 | -14,203.71 | -1,665.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -41.09 | -24.16 | -8.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,811.08 | 293,399.45 | 245,337.05 | -14,064.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,288.74 | 365,838.09 | 365,838.09 | 346,050.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,099.81 | 659,237.54 | 611,175.14 | 331,985.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,574.71 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,984.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,311.63 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,479.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -456.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,153.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -163,122.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,241.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -918.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,471.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,562.62 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 343,494.79 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 269,507.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 420,099.81 | 659,237.54 | 611,175.14 | 331,985.31 | |
| 现金的期初余额 | 357,288.74 | 365,838.09 | 365,838.09 | 346,050.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,811.08 | 293,399.45 | 245,337.05 | -14,064.70 | |
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