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| 京东方B(200725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,672.59 | 599,392.48 | 388,360.65 | 184,555.01 | |
| 收到的税费返还 | 36,298.05 | 2,478.93 | 1,835.07 | 836.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.18 | 64,250.89 | 52,236.55 | 38,021.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,095.82 | 666,122.30 | 442,432.27 | 223,413.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,712.27 | 551,565.82 | 339,749.31 | 173,516.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,076.98 | 58,336.61 | 37,652.16 | 20,031.33 | |
| 支付的各项税费 | 12,474.73 | 14,790.11 | 15,393.81 | 6,178.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,163.37 | 66,972.33 | 49,305.77 | 20,319.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,009,427.35 | 691,664.86 | 442,101.05 | 220,046.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,331.53 | -25,542.56 | 331.22 | 3,367.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.96 | 283.86 | 209.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,245.32 | 1,200.63 | 1,162.05 | 2,442.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,223.21 | 30,929.57 | 27,446.30 | 2,929.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,868.48 | 32,414.06 | 28,817.88 | 5,372.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,411,410.22 | 1,000,682.07 | 627,115.73 | 134,597.86 | |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 2,819.60 | 2,769.60 | 2,769.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,725.07 | 25,390.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,769.60 | 472,836.17 | -- | 112,614.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,429,529.89 | 1,501,727.84 | 1,102,721.50 | 249,981.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,313,661.40 | -1,469,313.78 | -1,073,903.62 | -244,609.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,466,577.93 | 550,000.00 | 550,000.00 | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 566,719.93 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,322,928.34 | 864,105.78 | 334,674.99 | 83,206.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,118.03 | 125.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,789,506.27 | 1,426,223.81 | 884,800.34 | 233,206.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 618,112.52 | 318,080.61 | 114,267.33 | 55,631.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,613.69 | 16,645.81 | 10,624.06 | 4,170.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,776.67 | 1,374.99 | 208.99 | 121.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 984,502.88 | 336,101.41 | 125,100.38 | 59,924.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,805,003.39 | 1,090,122.40 | 759,699.96 | 173,281.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 735.36 | -1,351.44 | 141.29 | -162.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 386,745.81 | -406,085.38 | -313,731.15 | -68,122.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,523,049.05 | 1,523,049.05 | 1,523,049.05 | 1,500,359.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,909,794.86 | 1,116,963.67 | 1,209,317.90 | 1,432,236.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -226,803.28 | -- | -61,767.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,463.18 | -- | 2,652.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,154.77 | -- | 75,708.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,861.20 | -- | 3,117.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.32 | -- | 243.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -368.35 | -- | 182.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,187.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,779.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.70 | -- | 3,162.46 | -- | |
| 投资损失 | 331.70 | -- | -551.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 234.35 | -- | 133.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 493.27 | -- | -382.05 | -- | |
| 存货的减少 | -71,812.25 | -- | -11,202.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,673.92 | -- | -25,841.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,319.51 | -- | 14,875.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,331.53 | -- | 331.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,909,794.86 | 1,116,963.67 | 1,209,317.90 | 1,432,236.91 | |
| 现金的期初余额 | 1,523,049.05 | 1,523,049.05 | 1,523,049.05 | 1,500,359.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 386,745.81 | -406,085.38 | -313,731.15 | -68,122.72 | |
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