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| 本钢板B(200761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,585,042.50 | 2,503,907.10 | 1,568,975.32 | 716,785.64 | |
| 收到的税费返还 | 16,069.50 | 4,196.08 | 168.09 | 164.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,253.68 | 10,689.54 | 8,659.83 | 6,565.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,648,365.68 | 2,518,792.72 | 1,577,803.24 | 723,516.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,956,432.14 | 2,221,493.15 | 1,316,352.88 | 697,521.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,416.01 | 150,939.41 | 73,780.83 | 51,578.56 | |
| 支付的各项税费 | 104,974.33 | 106,775.39 | 75,798.41 | 36,881.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,748.80 | 30,390.98 | 61,070.55 | 2,843.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,379,571.28 | 2,509,598.92 | 1,527,002.67 | 788,825.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,794.41 | 9,193.80 | 50,800.56 | -65,308.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 689,100.00 | 140,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.00 | 238.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 1.96 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 690,362.52 | 140,240.86 | 0.12 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,236.09 | 104,672.08 | 64,480.32 | 37,889.71 | |
| 投资所支付的现金 | 742,100.00 | 167,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,512.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 857,848.75 | 272,072.08 | 64,480.32 | 37,889.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,486.22 | -131,831.22 | -64,480.20 | -37,889.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,168,164.50 | 713,892.96 | 509,141.00 | 250,073.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,169,138.42 | 713,892.96 | 509,141.00 | 250,073.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,112,407.70 | 588,313.39 | 585,168.83 | 214,072.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,852.87 | 53,985.79 | 37,363.08 | 17,890.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,520.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,195,780.89 | 642,299.18 | 622,531.92 | 231,963.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,642.47 | 71,593.78 | -113,390.92 | 18,110.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,038.05 | -232.29 | -154.56 | -117.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,627.67 | -51,275.92 | -127,225.11 | -85,206.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,614.58 | 354,090.86 | 362,097.51 | 354,090.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,242.25 | 302,814.94 | 234,872.40 | 268,884.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,944.47 | -- | 16,613.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,995.28 | -- | 2,386.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,751.48 | -- | 95,513.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.58 | -- | 120.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,070.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,790.58 | -- | 18,935.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,695.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,511.01 | -- | -715.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,858.83 | -- | -32,326.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 157,279.99 | -- | -32,017.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,505.96 | -- | -17,707.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 268,794.41 | -- | 50,800.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,242.25 | -- | 234,872.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,614.58 | -- | 362,097.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,627.67 | -- | -127,225.11 | -- | |
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