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| 本钢板B(200761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,107,377.20 | 4,016,994.18 | 3,039,991.77 | 1,326,531.29 | |
| 收到的税费返还 | 48,384.99 | 42,743.99 | 41,136.27 | 223.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,300.98 | 18,015.83 | 16,871.91 | 5,008.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,168,063.17 | 4,077,754.00 | 3,097,999.95 | 1,331,764.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,686,185.11 | 3,641,028.36 | 2,893,901.58 | 1,212,183.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,298.24 | 201,278.98 | 128,158.96 | 55,025.39 | |
| 支付的各项税费 | 65,110.99 | 44,761.32 | 28,288.33 | 32,907.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,832.54 | 27,423.71 | 24,905.90 | 2,741.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,040,426.88 | 3,914,492.36 | 3,075,254.77 | 1,302,858.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,636.30 | 163,261.64 | 22,745.18 | 28,905.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.27 | 434.20 | 6.08 | 434.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,707.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,512.86 | 434.20 | 6.08 | 434.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,746.71 | 108,151.53 | 75,540.76 | 13,136.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,746.71 | 108,151.53 | 75,540.76 | 13,136.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,233.84 | -107,717.33 | -75,534.68 | -12,702.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | 190,000.00 | 60,206.71 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,975.16 | 256,244.54 | 254,879.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,975.16 | 446,244.54 | 315,086.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 624,555.14 | 497,967.03 | 139,319.18 | 95,858.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,591.67 | 275,012.35 | 270,892.24 | 8,279.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,593.06 | 20,460.45 | 7,169.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 949,739.87 | 793,439.84 | 417,380.79 | 104,137.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,764.71 | -347,195.29 | -102,294.78 | -84,137.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,118.62 | 2,303.58 | 221.70 | 295.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -500,243.64 | -289,347.40 | -154,862.58 | -67,639.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,909.91 | 629,909.91 | 629,909.91 | 629,909.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,666.27 | 340,562.51 | 475,047.33 | 562,270.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -120,605.17 | -- | 57,996.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,784.12 | -- | 7,288.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194,179.79 | -- | 110,526.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 707.23 | -- | 369.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -364.85 | -- | -364.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 693.17 | -- | 1,005.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,540.36 | -- | 34,267.42 | -- | |
| 投资损失 | -8,958.92 | -- | -11.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,269.76 | -- | 541.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 169,296.24 | -- | 143,557.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 203,446.84 | -- | 216,057.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -382,577.72 | -- | -546,891.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.99 | -- | -4,614.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,636.30 | -- | 22,745.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,666.27 | -- | 475,047.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 629,909.91 | -- | 629,909.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -500,243.64 | -- | -154,862.58 | -- | |
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