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| 武锅B退(200770) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,086.53 | 53,023.19 | 31,494.50 | 8,484.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,975.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 94.81 | 80.00 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,062.39 | 53,118.00 | 31,574.50 | 8,484.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,137.53 | 20,061.31 | 16,315.91 | 9,766.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,625.40 | 12,237.62 | 8,345.82 | 3,493.16 | |
| 支付的各项税费 | 977.51 | 1,597.96 | 681.24 | 164.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.55 | 6,252.29 | 3,498.61 | 712.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,694.00 | 40,149.18 | 28,841.59 | 14,136.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,368.39 | 12,968.82 | 2,732.91 | -5,651.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.25 | 10.71 | 8.72 | 4.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.19 | 11.81 | 9.82 | 4.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,113.13 | 1,956.99 | 1,637.08 | 306.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.69 | 29.80 | 22.03 | 6.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,154.82 | 1,986.79 | 1,659.10 | 312.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,137.63 | -1,974.97 | -1,649.29 | -308.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,900.00 | 51,300.00 | 40,800.00 | 29,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,900.00 | 51,300.00 | 40,800.00 | 29,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,700.00 | 56,100.00 | 36,900.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,103.62 | 6,931.27 | 4,747.69 | 2,387.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,803.62 | 63,031.27 | 41,647.69 | 24,387.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,096.38 | -11,731.27 | -847.69 | 5,312.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.84 | -696.35 | -370.73 | -49.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,068.30 | -1,433.77 | -134.80 | -697.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,038.80 | 2,038.80 | 2,038.80 | 2,038.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,107.11 | 605.03 | 1,904.01 | 1,341.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,492.84 | -- | -2,495.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14,718.64 | -- | -16,648.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,209.43 | -- | 2,122.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.94 | -- | 404.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -235.62 | -- | -285.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,528.68 | -- | 5,637.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,333.32 | -- | 2,767.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,713.18 | -- | 34,806.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,516.63 | -- | 14,813.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,278.25 | -- | -38,388.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,368.39 | -- | 2,732.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,107.11 | -- | 1,904.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,038.80 | -- | 2,038.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,068.30 | -- | -134.80 | -- | |
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