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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,653.20 | 351,725.74 | 259,461.87 | 188,018.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,216.36 | 2,533.55 | 1,799.87 | 267.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,796.07 | 6,128.46 | 4,557.15 | 2,974.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,665.64 | 360,387.75 | 265,818.89 | 191,260.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,332.03 | 87,487.32 | 59,346.57 | 32,438.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,988.06 | 28,456.89 | 22,479.25 | 12,723.95 | |
| 支付的各项税费 | 136,882.58 | 116,441.53 | 97,912.99 | 59,289.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,955.53 | 62,282.19 | 45,164.24 | 34,450.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,158.21 | 294,667.92 | 224,903.04 | 138,902.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,507.43 | 65,719.83 | 40,915.85 | 52,357.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 16,049.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,305.05 | 1,435.38 | 765.12 | 482.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.64 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,660.16 | 83,988.26 | 46,517.99 | 16,532.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,218.05 | 61,282.51 | 41,721.79 | 15,158.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 31,711.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,688.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,645.70 | 163,121.78 | 96,761.06 | 46,870.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,985.54 | -79,133.53 | -50,243.08 | -30,338.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,635.98 | 1,635.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,635.98 | 1,635.98 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,317.07 | 24,317.07 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,953.04 | 25,953.04 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,453.94 | 75,401.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,594.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,048.44 | 75,401.04 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,095.40 | -49,448.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,573.51 | -62,861.69 | -9,327.23 | 22,019.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,229.40 | 156,229.40 | 156,229.40 | 156,229.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,655.89 | 93,367.71 | 146,902.18 | 178,248.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,818.59 | -- | 74,057.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,638.67 | -- | 6,230.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 683.97 | -- | 294.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,778.10 | -- | 697.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.60 | -- | 39.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,157.16 | -- | -1,117.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.70 | -- | 2,503.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,974.70 | -- | 25,814.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,923.52 | -- | -6,941.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,745.77 | -- | -60,662.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,507.43 | -- | 40,915.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 146,902.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 156,229.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -9,327.23 | -- | |
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