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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,104.11 | 371,943.81 | 270,682.19 | 185,214.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,786.05 | 1,760.44 | 1,386.65 | 109.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,670.79 | 3,242.79 | 2,783.40 | 534.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,560.95 | 376,947.04 | 274,852.24 | 185,857.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,112.88 | 83,043.98 | 63,598.26 | 44,423.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,562.12 | 33,670.71 | 23,029.61 | 12,794.79 | |
| 支付的各项税费 | 113,323.30 | 93,938.10 | 75,699.25 | 48,267.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,571.45 | 67,187.68 | 44,250.28 | 19,845.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,569.75 | 277,840.46 | 206,577.40 | 125,332.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,991.20 | 99,106.58 | 68,274.84 | 60,525.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 772.31 | 2.85 | 2.85 | 2.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 720.88 | 25.86 | 23.34 | 23.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,295.29 | 1,629.40 | 826.18 | 625.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,483.43 | 54,296.71 | 39,815.17 | 17,259.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 353.91 | 76.24 | 76.24 | 76.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,039.45 | 55,575.06 | 40,592.11 | 18,036.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,744.15 | -53,945.65 | -39,765.93 | -17,410.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,108.99 | 87,612.50 | 80,917.54 | 39,788.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,047.76 | 17,858.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,156.74 | 105,470.94 | 80,917.54 | 39,788.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,996.26 | 81,866.00 | 51,251.60 | 10,110.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,252.93 | 36,915.91 | 1,694.09 | 718.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,249.18 | 120,781.91 | 54,945.69 | 10,829.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,092.44 | -15,310.97 | 25,971.84 | 28,958.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.46 | 701.81 | 688.59 | 25.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,470.06 | 30,551.77 | 55,169.34 | 72,098.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,224.17 | 109,224.17 | 109,224.17 | 109,224.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,694.23 | 139,775.93 | 164,393.51 | 181,322.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,058.94 | -- | 69,566.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,298.67 | -- | 9,122.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 693.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,168.59 | -- | 1,402.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,591.96 | -- | 1,180.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 646.96 | -- | 4,261.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -944.19 | -- | -78.89 | -- | |
| 存货的减少 | 1,889.80 | -- | 41,387.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,732.12 | -- | -39,570.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,686.14 | -- | -19,694.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,991.20 | -- | 68,274.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 164,393.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 109,224.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 55,169.34 | -- | |
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