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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,715.25 | 374,842.92 | 252,456.51 | 165,346.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,319.69 | 5,550.44 | 1,277.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.69 | 4,987.11 | 3,888.99 | 3,585.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,558.63 | 385,380.46 | 257,623.21 | 168,932.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,384.09 | 102,236.34 | 64,073.30 | 42,473.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,277.78 | 35,331.45 | 23,980.53 | 13,794.03 | |
| 支付的各项税费 | 126,081.36 | 107,177.86 | 84,281.57 | 56,427.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,491.10 | 59,972.03 | 43,251.78 | 17,801.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,234.33 | 304,717.68 | 215,587.18 | 130,496.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,324.30 | 80,662.78 | 42,036.03 | 38,435.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.44 | 68.26 | 2.56 | 2.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.40 | 32.45 | 23.72 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,667.84 | 10,400.71 | 326.27 | 305.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,596.04 | 35,473.75 | 28,214.90 | 14,278.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,379.65 | 30,857.45 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31,765.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,688.61 | 86,431.20 | 80,080.37 | 14,778.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,020.78 | -76,030.49 | -79,754.09 | -14,473.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,839.67 | 4,839.67 | 4,839.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,839.67 | 4,839.67 | 4,839.67 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,356.46 | 78,996.80 | 77,343.50 | 5,180.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,293.08 | 130.35 | 130.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,489.21 | 83,966.81 | 82,313.52 | 5,180.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,650.23 | 59,149.08 | 45,138.70 | 1,864.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,979.13 | 36,991.56 | 1,786.95 | 694.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,799.36 | 96,140.64 | 46,925.65 | 2,559.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,310.14 | -12,173.83 | 35,387.87 | 2,621.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,401.31 | 225.27 | -415.25 | 19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,605.30 | -7,316.27 | -2,745.44 | 26,603.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,694.23 | 125,694.23 | 125,694.23 | 125,694.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,088.93 | 118,377.96 | 122,948.79 | 152,297.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,379.35 | -- | 67,001.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 829.36 | -- | -585.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,042.54 | -- | 13,292.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,409.88 | -- | 958.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,391.16 | -- | 522.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.26 | -- | 49.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.15 | -- | 1,508.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,331.60 | -- | 3,609.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -596.57 | -- | -305.57 | -- | |
| 存货的减少 | -13,899.50 | -- | 23,016.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,059.36 | -- | -34,525.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,823.61 | -- | -32,504.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,324.30 | -- | 42,036.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 122,948.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 125,694.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,745.44 | -- | |
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