上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,293,070,301 | 1,713,246,269 | 3,440,017,628 | 2,384,411,166 | 1,761,814,975 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,517,735 | 29,863,226 | 43,745,238 | 71,875,592 | 69,430,848 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,521,534,313 | 1,743,109,495 | 3,483,762,866 | 2,465,456,378 | 1,838,395,527 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 704,035,353 | 360,799,272 | 1,263,057,469 | 815,627,725 | 603,915,572 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,521,314 | 65,257,735 | 218,228,237 | 96,684,506 | 63,995,995 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 564,429,508 | 291,785,545 | 632,805,773 | 486,913,733 | 368,967,570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,456,771 | 162,417,311 | 553,510,229 | 341,117,644 | 267,735,251 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,442,946 | 880,259,863 | 2,667,601,708 | 1,740,343,608 | 1,304,614,388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 753,091,367 | 862,849,632 | 816,161,158 | 725,112,770 | 533,781,139 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 84,096,641 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,956,132 | 10,214,680 | 0 | 16,147,208 | 10,881,521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 4,409,090 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,009,451 | 94,311,321 | 80,748,868 | 16,147,208 | 10,881,521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 108,141,873 | 44,334,406 | 319,940,385 | 208,287,524 | 166,860,402 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 42,904,978 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 491,545,232 | 426,834,406 | 324,434,271 | 251,192,502 | 354,060,501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,535,781 | -332,523,085 | -243,685,403 | -235,045,294 | -343,178,980 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000 | 0 | 33,000,000 | 15,512,700 | 15,512,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,008,000 | 0 | 421,824,000 | 421,824,000 | 421,824,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579,858,000 | 0 | -388,824,000 | -406,311,300 | -406,311,300 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298,302,414 | 530,326,547 | 183,651,755 | 83,756,176 | -215,709,141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 398,804,486 | 0 | 635,627,764 | 0 | 273,138,685 |
| 少数股东损益 | 2,803,212 | 0 | 3,266,814 | 0 | 359,026 |
| 计提的资产减值准备 | 153,484 | 0 | -9,633,943 | 0 | -77,298 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,042,576 | 0 | 47,646,267 | 0 | 21,257,969 |
| 无形资产摊销 | 1,567,131 | 0 | 2,865,980 | 0 | 568,547 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 327,849 | 0 | 9,293,924 | 0 | 3,062,663 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 1,993,241 | 0 | 322,643 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -18,053,319 | 0 | -23,244,756 | 0 | -10,881,521 |
| 投资损失(减收益) | -1,956,132 | 0 | -1,033,356 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -72,448,925 | 0 | -115,249,465 | 0 | 26,723,250 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 54,367,151 | 0 | -3,888,657 | 0 | 61,238,830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 365,047,316 | 0 | 263,641,928 | 0 | 160,156,422 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 753,091,367 | 862,849,632 | 816,161,158 | 725,112,770 | 533,781,139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,173,835 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,882,976 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 530,326,547 | 0 | 83,756,176 | -215,709,141 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,764,403 | 2,539,919,808 | 1,937,142,757 | 1,394,141,870 | 954,830,499 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,722,983 | 34,429,521 | -- | -- | 762,832 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,487,386 | 2,574,349,329 | 1,937,142,757 | 1,394,141,870 | 955,593,331 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 301,378,539 | 1,016,190,476 | 685,280,644 | 465,743,059 | 291,961,954 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,961,538 | 136,496,268 | 107,537,577 | 64,517,553 | 42,827,964 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 230,273,500 | 501,236,488 | 389,248,001 | 303,490,796 | 164,311,556 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,370,956 | 522,351,650 | 332,650,349 | 224,173,567 | 79,919,951 |
| 经营活动现金流出小计 | 766,984,533 | 2,176,274,882 | 1,514,716,571 | 1,057,924,975 | 579,021,425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,502,853 | 398,074,447 | 422,426,186 | 336,216,895 | 376,571,906 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 1,223,130 | 1,223,130 | 1,223,130 | 1,223,130 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 783,000 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,490,319 | 2,850,013 | 637,823 | 637,823 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 21,638,288 | 12,275,400 | 9,140,506 | 5,512,331 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,490,319 | 88,946,589 | 14,136,353 | 11,001,459 | 6,735,461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 96,245,040 | 105,324,303 | 44,704,562 | 17,693,056 | 10,397,352 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 4,025,191 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 443,432,256 | 109,349,494 | 44,704,562 | 17,693,056 | 10,397,352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,941,937 | -20,402,905 | -30,568,209 | -6,691,597 | -3,661,891 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 283,920,000 | 283,920,000 | 283,920,000 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 283,920,000 | 283,920,000 | 283,920,000 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -283,920,000 | -283,920,000 | -283,920,000 | -- |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,560,916 | 93,751,542 | 107,937,977 | 45,605,298 | 372,910,015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 394,517,034 | 293,326,852 | 200,023,791 | 149,815,822 |
| 少数股东损益 | 0 | 3,002,582 | 1,800,686 | 1,163,106 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 22,166,952 | -860,649 | -1,651,041 | -489,530 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 42,384,408 | 28,643,140 | 19,994,023 | 9,369,312 |
| 无形资产摊销 | 0 | 133,796 | 100,346 | 66,897 | 33,448 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 33,562 | -301,494 | -7,784 | 80,331 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -8,741,058 | 18,628,681 | 8,506,197 | 26,741,493 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 123,885 | 114,747 | 114,747 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | -23,254,217 | -16,174,875 | -11,463,894 | -4,771,856 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -6,130 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -197,795,472 | -94,867,284 | -97,545,621 | 32,194,946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 11,938,998 | 46,947,027 | 55,447,374 | 6,747,299 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 104,223,836 | 145,069,009 | 161,569,100 | 156,850,641 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 398,074,447 | 422,426,186 | 336,216,895 | 376,571,906 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 672,882,876 | 1,266,616,591 | 1,204,283,912 | 1,531,588,629 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 579,131,334 | 1,158,678,614 | 1,158,678,614 | 1,158,678,614 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 93,751,542 | 107,937,977 | 45,605,298 | 372,910,015 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,115,723,178 | 1,618,319,499 | 1,153,005,901 | 749,607,588 | 1,662,931,244 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,546,030 | 17,594,694 | 31,319,675 | 19,039,771 | 451,899 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,269,208 | 1,635,914,193 | 1,184,325,576 | 768,647,359 | 1,665,855,265 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 780,187,943 | 594,680,825 | 379,236,293 | 225,880,768 | 639,174,702 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,681,868 | 145,465,484 | 117,185,662 | 55,917,737 | 126,779,497 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 452,341,818 | 302,813,710 | 226,721,652 | 138,032,780 | 351,192,186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 406,518,071 | 284,783,339 | 146,813,599 | 79,419,303 | 320,050,859 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,836,729,700 | 1,327,743,358 | 869,957,206 | 499,250,588 | 1,437,197,244 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,539,508 | 308,170,835 | 314,368,370 | 269,396,771 | 228,658,021 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,089,364 | 15,089,364 | 15,089,364 | 15,089,364 | 99,910,636 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783,000 | -- | -- | -- | 3,716,975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 688,766 | 497,651 | 497,651 | -- | 15,866,651 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,442,497 | 13,887,548 | 7,728,780 | 3,000,105 | 140,983,952 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,003,627 | 29,474,563 | 23,315,795 | 18,089,469 | 260,478,214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 43,577,755 | 29,723,500 | 16,923,318 | 3,827,403 | 64,512,813 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | -- | -- | -- | 95,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,578,477 | 308,569,778 | 180,250,507 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,577,755 | 75,301,977 | 325,493,096 | 184,077,910 | 159,512,813 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,574,128 | -45,827,414 | -302,177,301 | -165,988,441 | 100,965,401 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 4,476,060 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,652,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 202,800,000 | 202,800,000 | 202,800,000 | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,800,000 | 202,800,000 | 202,800,000 | -- | 33,852,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,800,000 | -202,800,000 | -202,800,000 | -- | -29,375,940 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,165,380 | 59,543,421 | -190,608,931 | 103,408,330 | 300,247,482 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 312,369,566 | 201,589,417 | 137,754,531 | 108,577,662 | 204,127,784 |
| 少数股东损益 | 1,015,677 | 711,861 | 711,861 | 263,123 | 392,859 |
| 计提的资产减值准备 | -1,771,685 | -2,600,162 | -3,105,756 | -1,965,586 | 2,148,267 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 36,226,250 | 27,359,808 | 17,794,316 | 9,611,087 | 39,380,790 |
| 无形资产摊销 | 133,795 | 330,368 | 66,897 | 33,448 | 112,264 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 466,107 | 290,222 | 364,792 | 413,833 | -202,446 |
| 预提费用的增加(减减少) | 16,796,563 | 39,968,675 | 10,517,756 | 4,185,632 | 2,335,422 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | 1,424,802 | 1,424,802 | -- | 5,193,534 |
| 固定资产报废损失 | 1,424,802 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -21,762,068 | -18,971,144 | -9,128,975 | -3,553,158 | -13,050,848 |
| 投资损失(减收益) | -783,000 | -- | -- | -- | -3,716,975 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -110,523,785 | 16,828,337 | 32,112,132 | 36,948,202 | -78,594,813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 26,174,388 | 42,571,768 | 87,033,072 | 49,449,091 | 38,124,529 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 65,772,898 | -1,333,117 | 38,822,942 | 65,433,437 | 32,407,654 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 325,539,508 | 308,170,835 | 314,368,370 | 269,396,771 | 228,658,021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,158,678,614 | 774,222,872 | 524,070,520 | 818,087,781 | 714,679,451 |
| 货币资金的期初余额 | 1,056,513,234 | 714,679,451 | 714,679,451 | 714,679,451 | 414,431,969 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,165,380 | 59,543,421 | -190,608,931 | 103,408,330 | 300,247,482 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,865,186 | 837,331,024 | 547,976,645 | 1,363,008,897 | 944,221,041 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,903 | 113,516 | 82,806 | 316,308 | 77,266,106 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,186,676,211 | 839,916,662 | 549,970,905 | 1,371,013,385 | 1,027,529,622 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 408,863,968 | 269,269,598 | 183,593,509 | 475,938,661 | 283,711,442 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,463,186 | 54,340,906 | 35,208,565 | 105,107,136 | 70,572,881 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 257,959,236 | 219,230,022 | 137,604,969 | 263,799,332 | 189,856,126 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,294,046 | 119,936,555 | 23,868,010 | 178,238,729 | 166,618,602 |
| 经营活动现金流出小计 | 942,580,436 | 662,777,081 | 380,275,053 | 1,023,083,858 | 710,759,051 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,095,775 | 177,139,581 | 169,695,852 | 347,929,527 | 316,770,571 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | -- | 50,000,000 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,030,000 | 3,030,000 | 1,268,000 | 3,066,000 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 887,589 | 1,463,488 | 229,443 | 19,245,440 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,784,620 | 4,295,043 | 3,150,812 | 8,802,603 | 3,959,846 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,702,209 | 38,788,531 | 4,648,255 | 84,738,304 | 3,959,846 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 56,218,121 | 38,732,766 | 9,166,221 | 55,454,331 | 31,847,724 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 85,000,000 |
| 投资所支付的现金 | 80,000,000 | 84,641,896 | 30,000,000 | 105,000,000 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,354,645 | 182,599,190 | 44,738,175 | 230,579,348 | 235,637,255 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,572,766 | 305,973,852 | 83,904,396 | 391,033,679 | 352,484,979 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,870,557 | -267,185,321 | -79,256,141 | -306,295,375 | -348,525,133 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,652,000 | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,476,060 | -- | -- | 2,652,000 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,652,000 | -- | -- | -- | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 31,200,000 | 31,200,000 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,852,000 | 31,200,000 | -- | 52,000,000 | 52,000,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,375,940 | -31,200,000 | -- | -49,348,000 | -52,000,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,150,722 | -121,245,740 | 90,439,711 | -7,713,848 | -83,754,562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 136,133,907 | 92,839,125 | 75,699,869 | 151,253,825 | 113,072,480 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | 380,929 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 3,420,000 | 5,000,000 | 1,532,264 | 5,620,340 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -231,023 | -4,389,045 | -- | -- | -3,266,873 |
| 固定资产折旧 | 29,039,349 | 19,148,905 | 9,691,905 | 39,061,694 | 31,099,843 |
| 无形资产摊销 | 97,497 | 64,998 | 32,499 | 129,997 | 62,098 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -225,922 | 81,836 | 169,685 | 1,547,398 | 1,162,569 |
| 预提费用的增加(减减少) | 1,415,763 | 1,563,055 | 624,379 | 16,360 | 1,313,495 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 3,992,209 | 3,215,518 | 561,237 | 6,870,972 | 4,396,365 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,896,262 | -5,406,685 | -3,150,812 | -12,331,806 | -3,597,026 |
| 投资损失(减收益) | -3,030,000 | -3,030,000 | -1,268,000 | -2,362,592 | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -9,964,540 | 21,419,204 | 38,382,351 | 36,874,554 | 67,569,584 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 47,718,642 | 54,677,728 | 72,060,360 | 64,095,180 | 130,857,497 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 43,626,155 | -8,045,058 | -24,639,885 | 56,772,676 | -26,578,269 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 244,095,775 | 177,139,581 | 169,695,852 | 347,929,527 | 316,770,571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 296,281,247 | 293,186,229 | 504,871,680 | 414,431,969 | 338,391,255 |
| 货币资金的期初余额 | 414,431,969 | 414,431,969 | 414,431,969 | 422,145,817 | 422,145,817 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,150,722 | -121,245,740 | 90,439,711 | -7,713,848 | -83,754,562 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 4,476,060 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,747,317 | 402,882,751 | 1,141,676,567 | 624,015,139 | 1,064,627,902 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,784,525 | 56,746,176 | 3,980,817 | 41,026 | 1,254,613 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,845,333 | 460,339,646 | 1,150,565,214 | 629,026,611 | 1,120,696,317 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 144,061,334 | 116,828,199 | 435,424,691 | 233,698,273 | 495,168,219 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,360,689 | 32,420,468 | 103,107,105 | 44,837,622 | 90,955,945 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 145,940,714 | 84,578,428 | 270,700,645 | 151,656,905 | 287,512,957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,359,245 | 48,336,484 | 250,732,385 | 105,320,987 | 194,444,541 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,721,982 | 282,163,579 | 1,059,964,826 | 535,513,787 | 1,068,081,662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,123,351 | 178,176,067 | 90,600,388 | 93,512,824 | 52,614,655 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,819,968 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,340,399 | -- | 1,271,639 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,315,288 | 4,018,061 | 9,038,049 | 9,212,665 | 7,064,863 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,655,687 | 4,018,061 | 10,309,688 | 9,212,665 | 8,884,831 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 93,847,745 | 13,413,785 | 155,407,984 | 89,249,242 | 73,847,170 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 65,000,000 | -- | -- | -- | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,717,619 | 84,049,070 | 9,413,689 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 351,565,364 | 97,462,855 | 164,821,673 | 89,249,242 | 75,847,170 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,909,677 | -93,444,794 | -154,511,985 | -80,036,577 | -66,962,339 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,102,000 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
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发行与分配