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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,770.11 | 37,168.76 | 23,066.07 | 11,058.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,112.50 | 2,114.12 | 1,218.90 | 444.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.70 | 2,904.23 | 2,798.55 | 3,265.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,999.31 | 42,187.10 | 27,083.52 | 14,768.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,383.28 | 35,077.58 | 21,769.40 | 10,941.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,888.08 | 4,778.46 | 2,998.83 | 1,509.96 | |
| 支付的各项税费 | 370.26 | 419.70 | 164.52 | 101.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,298.58 | 1,888.79 | 4,242.28 | 1,742.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,940.19 | 42,164.53 | 29,175.03 | 14,295.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,059.11 | 22.57 | -2,091.51 | 473.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.26 | 8.43 | 8.43 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,160.44 | 3,397.44 | 3,397.44 | 3,397.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,170.70 | 3,405.86 | 3,405.86 | 3,405.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,201.24 | 2,621.61 | 2,466.59 | 1,035.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,201.24 | 2,621.61 | 2,466.59 | 1,035.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 969.46 | 784.26 | 939.27 | 2,369.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,692.47 | 1,993.87 | 1,454.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,692.47 | 1,993.87 | 4,054.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,740.20 | 2,318.35 | 551.10 | 235.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.66 | 346.13 | 231.31 | 105.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,144.87 | 2,664.48 | 782.41 | 340.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,452.40 | -670.62 | 3,271.62 | -340.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.43 | -29.40 | -22.73 | -7.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,136.74 | 106.82 | 2,096.64 | 2,495.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,103.21 | 4,102.57 | 2,828.76 | 2,828.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,239.96 | 4,209.39 | 4,925.40 | 5,324.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,303.84 | -- | 131.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,776.87 | -- | 2,810.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,698.24 | -- | 1,168.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.65 | -- | 13.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.53 | -- | 38.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -147.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 674.83 | -- | 212.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,066.47 | -- | -7,610.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60.77 | -- | -1,549.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,807.97 | -- | -1,512.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,059.11 | -- | -2,091.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,239.96 | -- | 4,925.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,103.21 | -- | 2,828.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,136.74 | -- | 2,096.64 | -- | |
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