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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,143.68 | 39,496.37 | 26,134.71 | 11,030.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,374.17 | 3,054.34 | 2,392.98 | 1,463.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,691.22 | 2,867.84 | 882.71 | 1,110.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,209.07 | 45,418.55 | 29,410.40 | 13,604.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,017.45 | 32,745.45 | 22,994.99 | 10,358.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,538.32 | 6,290.29 | 3,965.39 | 2,167.66 | |
| 支付的各项税费 | 433.11 | 480.64 | 323.22 | 99.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,688.14 | 3,134.61 | 1,954.60 | 762.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,677.02 | 42,650.99 | 29,238.20 | 13,388.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,532.05 | 2,767.57 | 172.19 | 215.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.74 | 120.58 | 13.30 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.74 | 120.58 | 13.30 | 12.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,528.56 | 5,838.27 | 1,175.72 | 718.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,528.56 | 5,838.27 | 1,175.72 | 718.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,451.82 | -5,717.69 | -1,162.42 | -705.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,395.54 | 4,247.40 | 2,111.30 | 304.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,463.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,858.54 | 4,247.40 | 2,111.30 | 304.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,054.26 | 3,273.35 | 2,140.04 | 1,123.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.91 | 229.45 | 158.58 | 75.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,376.17 | 3,502.79 | 2,298.62 | 1,199.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,482.37 | 744.60 | -187.32 | -895.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.41 | 38.56 | 17.41 | 10.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820.81 | -2,166.97 | -1,160.14 | -1,375.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,239.96 | 5,393.57 | 5,393.57 | 5,393.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,419.15 | 3,226.61 | 4,233.43 | 4,018.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,411.83 | -- | 72.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,731.56 | -- | -2,149.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,671.38 | -- | 1,328.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.09 | -- | 12.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.98 | -- | 27.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -60.81 | -- | 123.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,462.41 | -- | 2,624.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,893.10 | -- | 1,673.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,581.11 | -- | -3,523.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,532.05 | -- | 172.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,419.15 | -- | 4,233.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,239.96 | -- | 5,393.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -820.81 | -- | -1,160.14 | -- | |
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