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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,710.09 | 50,932.89 | 32,183.26 | 14,659.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,246.16 | 2,478.52 | 2,478.52 | 1,266.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.67 | 6,321.46 | 2,158.61 | 881.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,605.91 | 59,732.87 | 36,820.39 | 16,807.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,234.54 | 44,430.19 | 28,428.46 | 14,443.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,128.54 | 7,397.55 | 5,056.06 | 2,693.56 | |
| 支付的各项税费 | 523.00 | 648.39 | 370.21 | 75.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,175.49 | 3,068.59 | 2,639.98 | 1,544.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,061.57 | 55,544.72 | 36,494.71 | 18,756.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,544.34 | 4,188.16 | 325.67 | -1,948.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.84 | 0.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.48 | 0.45 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,805.17 | 1,308.05 | 943.08 | 606.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,805.17 | 1,308.05 | 943.08 | 606.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,760.69 | -1,307.60 | -943.08 | -606.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,175.46 | 7,641.24 | 6,190.06 | 1,645.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,175.46 | 7,641.24 | 6,190.06 | 1,645.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,393.38 | 7,397.43 | 5,713.74 | 552.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486.48 | 248.22 | 169.53 | 76.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,879.86 | 7,645.65 | 5,883.26 | 629.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704.40 | -4.42 | 306.80 | 1,016.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 648.04 | 106.08 | 13.14 | 3.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,727.29 | 2,982.21 | -297.47 | -1,535.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,419.15 | 4,498.02 | 4,498.02 | 4,344.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,146.44 | 7,480.23 | 4,200.55 | 2,809.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,438.14 | -- | -1,110.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.85 | -- | -1,161.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,384.08 | -- | 1,850.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.58 | -- | 19.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 11.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 415.75 | -- | 164.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.96 | -- | 240.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,553.80 | -- | -2,752.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,861.77 | -- | 3,552.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,878.29 | -- | -489.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,544.34 | -- | 325.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,146.44 | -- | 4,200.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,419.15 | -- | 4,498.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,727.29 | -- | -297.47 | -- | |
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