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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,995.84 | 61,923.95 | 40,589.91 | 19,914.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,810.05 | 3,853.00 | 2,584.69 | 1,355.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.45 | 6,164.90 | 3,710.83 | 652.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,561.34 | 71,941.85 | 46,885.43 | 21,921.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,030.89 | 50,079.44 | 32,665.38 | 14,937.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,089.53 | 7,208.04 | 5,145.95 | 2,521.15 | |
| 支付的各项税费 | 876.61 | 938.67 | 709.70 | 297.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.74 | 10,917.26 | 6,741.04 | 2,306.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,817.77 | 69,143.41 | 45,262.07 | 20,061.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,743.57 | 2,798.43 | 1,623.36 | 1,859.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.25 | 501.11 | 500.61 | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 593.08 | 501.11 | 500.61 | 19.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,204.50 | 1,002.94 | 808.75 | 356.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.99 | 8.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,204.50 | 1,012.93 | 817.21 | 356.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,611.42 | -511.82 | -316.60 | -337.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,910.98 | 4,329.46 | 1,958.97 | 738.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,910.98 | 4,329.46 | 1,958.97 | 738.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,235.93 | 3,982.23 | 2,734.10 | 1,693.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.39 | 158.38 | 105.30 | 54.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,463.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,087.32 | 4,140.62 | 2,839.40 | 1,748.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,176.34 | 188.84 | -880.43 | -1,009.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.52 | 334.02 | 308.10 | -1.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,727.33 | 2,809.47 | 734.43 | 510.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,146.44 | 7,242.84 | 7,242.84 | 7,242.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,873.77 | 10,052.31 | 7,977.27 | 7,753.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,764.03 | -- | 1,229.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323.61 | -- | -20.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,461.04 | -- | 1,624.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.15 | -- | 19.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -255.24 | -- | -266.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -499.73 | -- | 105.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,194.36 | -- | -1,496.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,238.58 | -- | -3,418.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45.07 | -- | 3,846.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,743.57 | -- | 1,623.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,873.77 | -- | 7,977.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,146.44 | -- | 7,242.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,727.33 | -- | 734.43 | -- | |
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