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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,792.42 | 63,600.35 | 40,570.29 | 19,626.94 | |
| 收到的税费返还 | 6,039.79 | 5,030.85 | 3,489.23 | 1,705.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.64 | 12,640.21 | 4,310.41 | 1,222.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,141.84 | 81,271.41 | 48,369.94 | 22,554.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,341.35 | 53,427.13 | 35,084.41 | 16,338.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,248.42 | 7,935.72 | 5,604.04 | 2,921.32 | |
| 支付的各项税费 | 593.05 | 694.23 | 453.92 | 210.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.43 | 15,694.59 | 5,439.96 | 5,197.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,821.25 | 77,751.67 | 46,582.32 | 24,667.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,320.59 | 3,519.74 | 1,787.62 | -2,112.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.35 | 57.37 | 31.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70.35 | 57.37 | 31.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,956.62 | 15,411.79 | 15,393.04 | 284.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,956.62 | 15,411.79 | 15,393.04 | 284.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,886.28 | -15,354.43 | -15,361.79 | -284.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,611.73 | 18,289.01 | 15,750.16 | 2,662.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,611.73 | 18,289.01 | 15,750.16 | 2,662.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,457.98 | 7,937.09 | 4,452.14 | 1,447.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 791.17 | 520.14 | 254.28 | 65.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,249.14 | 8,457.23 | 4,706.42 | 1,513.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,362.58 | 9,831.79 | 11,043.74 | 1,149.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -963.93 | 234.77 | -133.23 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,832.97 | -1,768.13 | -2,663.67 | -1,256.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,873.77 | 12,952.12 | 12,873.77 | 12,952.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,706.74 | 11,183.99 | 10,210.10 | 11,695.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,515.50 | -- | 3,345.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.10 | -- | -194.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,602.85 | -- | 1,575.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.58 | -- | 19.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.21 | -- | -24.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,144.31 | -- | 289.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,033.92 | -- | -5,527.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,527.54 | -- | -148.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,055.11 | -- | 2,453.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,320.59 | -- | 1,787.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,706.74 | -- | 10,288.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,873.77 | -- | 12,952.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,832.97 | -- | -2,663.67 | -- | |
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