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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,762.83 | 63,037.76 | 35,950.73 | 16,412.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,264.62 | 2,421.49 | 1,834.90 | 1,148.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,724.68 | 5,755.64 | 1,172.98 | 345.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,752.12 | 71,214.90 | 38,958.61 | 17,906.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,699.31 | 57,276.42 | 35,236.01 | 14,844.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,725.91 | 12,003.85 | 7,903.53 | 3,872.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,331.97 | 1,153.89 | 866.88 | 600.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.68 | 3,059.59 | 1,823.99 | 1,060.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,478.86 | 73,493.75 | 45,830.41 | 20,378.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,273.27 | -2,278.85 | -6,871.81 | -2,472.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,511.28 | 26,000.00 | 26,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.60 | 107.60 | 107.60 | 40.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 804.66 | 754.41 | 755.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,923.54 | 26,862.01 | 26,863.09 | 10,040.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,095.70 | 20,168.61 | 1,581.56 | 738.37 | |
| 投资所支付的现金 | 26,739.91 | 26,238.23 | 26,238.23 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,835.61 | 46,406.84 | 27,819.79 | 15,738.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,912.07 | -19,544.83 | -956.70 | -5,697.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,430.00 | 18,910.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,430.00 | 28,910.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,760.53 | 1,610.00 | 1,610.00 | 95.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.85 | 429.40 | 349.10 | 82.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.04 | 90.81 | 65.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,934.43 | 2,130.22 | 2,024.40 | 177.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,495.57 | 26,779.78 | 7,975.60 | 9,822.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904.73 | 1,094.70 | 181.59 | -298.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,761.50 | 6,050.80 | 328.68 | 1,353.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,964.93 | 20,964.93 | 20,964.93 | 20,964.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,726.43 | 27,015.73 | 21,293.61 | 22,318.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,864.95 | -- | -1,481.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,545.86 | -- | -36.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,822.31 | -- | 2,498.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.63 | -- | 89.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.19 | -- | 482.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.15 | -- | 510.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 9.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.42 | -- | -263.23 | -- | |
| 投资损失 | -77.36 | -- | -107.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.70 | -- | 4.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.71 | -- | -7.52 | -- | |
| 存货的减少 | -20,716.66 | -- | -3,115.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,613.57 | -- | -2,630.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,739.10 | -- | -2,934.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,273.27 | -- | -6,871.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,726.43 | -- | 21,293.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,964.93 | -- | 20,964.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,761.50 | -- | 328.68 | -- | |
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