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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,780.27 | 422,810.03 | 255,457.30 | 131,095.14 | |
| 收到的税费返还 | 267.37 | 1,000.30 | 414.95 | 274.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,909.24 | 28,272.57 | 18,360.82 | 8,633.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 599,956.88 | 452,082.89 | 274,233.07 | 140,002.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,921.97 | 337,808.97 | 215,257.55 | 85,098.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,146.46 | 51,437.33 | 35,260.88 | 20,090.62 | |
| 支付的各项税费 | 25,198.69 | 19,247.19 | 14,956.87 | 9,324.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,685.39 | 49,255.15 | 38,662.14 | 33,736.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,952.51 | 457,748.64 | 304,137.44 | 148,249.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,004.37 | -5,665.75 | -29,904.38 | -8,246.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183.00 | 4,420.98 | 4,276.98 | 3,981.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,401.46 | 1,153.55 | 974.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,216.10 | 4.04 | 3.07 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,601.19 | 5,578.58 | 5,254.07 | 3,983.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,656.97 | 23,642.14 | 16,266.49 | 8,749.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,979.36 | 4,718.50 | 3,756.00 | 1,554.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,636.33 | 28,360.64 | 20,022.49 | 10,303.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,035.14 | -22,782.06 | -14,768.42 | -6,320.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,389.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,389.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 533,363.13 | 432,853.12 | 287,414.60 | 170,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,406.14 | 4,489.76 | 3,847.51 | 2,720.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,158.27 | 439,184.87 | 293,104.10 | 173,670.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,944.58 | 377,260.40 | 245,815.49 | 148,770.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,020.78 | 20,244.70 | 14,884.17 | 5,226.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 149.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,027.81 | 27,884.21 | 25,755.88 | 10,026.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,993.18 | 425,389.31 | 286,455.54 | 164,023.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,165.09 | 13,795.56 | 6,648.57 | 9,646.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.41 | 905.82 | 473.39 | 213.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,424.73 | -13,746.43 | -37,550.83 | -4,707.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,217.37 | 136,217.37 | 136,217.37 | 136,217.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,642.09 | 122,470.93 | 98,666.54 | 131,510.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,503.14 | -- | 6,840.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,997.13 | -- | 4,863.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,532.34 | -- | 11,747.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,135.29 | -- | 1,602.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585.72 | -- | 824.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,264.13 | -- | 152.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 613.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,595.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,102.40 | -- | 13,952.80 | -- | |
| 投资损失 | -13,382.35 | -- | 5,485.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,547.10 | -- | -3,001.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,555.57 | -- | -99.35 | -- | |
| 存货的减少 | -14,913.97 | -- | 3,696.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,754.88 | -- | -12,730.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,667.05 | -- | -63,852.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,303.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,004.37 | -- | -29,904.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,642.09 | -- | 96,166.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,717.37 | -- | 131,717.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,424.73 | -- | -37,550.83 | -- | |
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