神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,719.5689,555.1355,626.6217,348.77
收到的税费返还2,845.941,079.75655.38146.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,160.603,402.241,681.661,273.06
经营活动现金流入小计145,726.1094,037.1257,963.6518,768.55
购买商品、接受劳务支付的现金49,166.3932,581.7921,151.8211,780.70
支付给职工以及为职工支付的现金48,105.6632,971.9425,892.2713,021.84
支付的各项税费12,061.3811,562.845,362.552,737.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,488.2813,117.514,949.273,843.55
经营活动现金流出小计122,821.7190,234.0857,355.9231,383.18
经营活动产生的现金流量净额22,904.403,803.04607.73-12,614.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金860.00860.00860.00--
取得投资收益所收到的现金300.00300.00300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.891.961.840.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,175.891,161.961,161.84300.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,200.513,707.343,154.06544.76
投资所支付的现金9,939.307,660.001,160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,750.001,750.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,139.8213,117.346,064.06544.76
投资活动产生的现金流量净额-14,963.92-11,955.39-4,902.22-244.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,152.78400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金326.81154.69154.69--
筹资活动现金流入小计4,479.58554.69554.69--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,376.0011,376.0011,376.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--39.68----
筹资活动现金流出小计11,376.0011,415.6811,376.00--
筹资活动产生的现金流量净额-6,896.42-10,860.99-10,821.31--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15----0.03
五、现金及现金等价物净增加额1,043.90-19,013.34-15,115.80-12,859.12
加:期初现金及现金等价物余额136,136.31136,136.31136,136.31136,136.31
六、期末现金及现金等价物余额137,180.21117,122.97121,020.51123,277.19
附注
净利润42,690.92--22,010.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,674.47--765.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,559.14--1,275.73--
无形资产摊销742.55--301.91--
长期待摊费用摊销40.76--29.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.32--2.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.63------
投资损失-1,027.40---314.93--
递延所得税资产减少-60.80--795.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-826.38---19.71--
经营性应收项目的减少-14,186.55---15,252.28--
经营性应付项目的增加-9,260.65---8,986.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他544.38------
经营活动产生现金流量净额22,904.40--607.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,180.21--121,020.51--
现金的期初余额136,136.31--136,136.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,043.90---15,115.80--
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