神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,007.81111,798.5566,476.3536,974.51
收到的税费返还4,501.731,144.88502.87353.03
收到的其他与经营活动有关的现金8,369.383,717.592,187.66525.35
经营活动现金流入小计200,878.92116,661.0369,166.8837,852.89
购买商品、接受劳务支付的现金85,205.8257,034.3041,701.4317,763.84
支付给职工以及为职工支付的现金52,482.9240,240.9329,695.4516,341.61
支付的各项税费11,968.638,206.984,084.801,402.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,902.109,894.696,937.463,340.54
经营活动现金流出小计164,559.46115,376.9082,419.1438,848.70
经营活动产生的现金流量净额36,319.461,284.13-13,252.26-995.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金754.63594.42594.42300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.551.641.231.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计780.19596.05595.64301.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,936.713,440.541,708.73616.08
投资所支付的现金14,605.007,750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,388.312,350.002,350.00--
支付的其他与投资活动有关的现金427.76------
投资活动现金流出小计27,357.7813,540.544,058.73616.08
投资活动产生的现金流量净额-26,577.59-12,944.48-3,463.09-314.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,239.21------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金383.04------
取得借款收到的现金22,869.18------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金628.54561.01166.75--
筹资活动现金流入小计25,736.93561.01166.75--
偿还债务支付的现金8,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,393.7015,596.4615,330.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金895.45443.9220.0089.72
筹资活动现金流出小计24,789.1516,040.3815,350.9389.72
筹资活动产生的现金流量净额947.77-15,479.37-15,184.18-89.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.220.09-0.251.01
五、现金及现金等价物净增加额10,656.43-27,139.63-31,899.77-1,399.38
加:期初现金及现金等价物余额137,180.21137,180.21137,190.28137,180.21
六、期末现金及现金等价物余额147,836.64110,040.58105,290.50135,780.84
附注
净利润51,446.30--26,745.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,391.22--1,986.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,631.66--1,301.59--
无形资产摊销765.70--333.38--
长期待摊费用摊销45.16--22.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.65--7.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用115.96------
投资损失-549.69---387.47--
递延所得税资产减少370.77--477.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,450.23---4,814.98--
经营性应收项目的减少-21,497.88---36,755.28--
经营性应付项目的增加1,813.61---2,708.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,229.23--538.89--
经营活动产生现金流量净额36,319.46---13,252.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,836.64--105,290.50--
现金的期初余额137,180.21--137,190.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,656.43---31,899.77--
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