神州泰岳

- 300002

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,826.7282,576.3737,688.24297,031.96271,639.31
收到的税费返还990.98544.82322.471,465.631,146.01
收到的其他与经营活动有关的现金8,944.835,111.002,897.098,837.944,780.27
经营活动现金流入小计144,762.5488,232.1940,907.80307,335.53277,565.58
购买商品、接受劳务支付的现金34,180.6223,409.6311,616.03119,039.55158,663.34
支付给职工以及为职工支付的现金51,865.3236,085.4016,005.5565,441.5648,656.03
支付的各项税费10,044.327,754.092,972.659,209.896,611.96
支付的其他与经营活动有关的现金50,699.0129,018.3313,079.6359,578.0541,291.17
经营活动现金流出小计146,789.2796,267.4643,673.86253,269.05255,222.51
经营活动产生的现金流量净额-2,026.73-8,035.27-2,766.0654,066.4822,343.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,216.7329,872.8122,391.8085,746.0333,716.15
取得投资收益所收到的现金1,635.72855.72--2,790.19862.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.4412.391.201,143.9115.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86.0684.39--527.5846.65
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,957.9530,825.3122,393.0090,207.7134,640.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,941.896,913.483,507.3152,759.3948,456.89
投资所支付的现金15,060.0014,090.008,540.0065,426.2011,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金841.85841.85------
投资活动现金流出小计25,843.7421,845.3312,047.31118,185.5959,465.89
投资活动产生的现金流量净额7,114.218,979.9810,345.69-27,977.87-24,825.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.0025.003,238.183,095.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.003,238.183,095.68
取得借款收到的现金58,300.0056,300.0041,300.00117,069.52113,269.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,460.1810.9670.416,168.151,009.26
筹资活动现金流入小计60,785.1856,335.9641,395.41126,475.85117,374.46
偿还债务支付的现金78,844.6078,844.6078,844.60128,393.53108,421.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,295.794,562.792,536.849,600.037,605.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,345.223,179.48934.1119,648.8535,463.23
筹资活动现金流出小计88,485.6186,586.8882,315.55157,642.41151,489.87
筹资活动产生的现金流量净额-27,700.43-30,250.91-40,920.14-31,166.57-34,115.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响713.52195.25-670.60-1,489.58-1,063.24
五、现金及现金等价物净增加额-21,899.44-29,110.96-34,011.10-6,567.54-37,661.12
加:期初现金及现金等价物余额77,743.5277,743.5277,743.5284,311.0684,311.06
六、期末现金及现金等价物余额55,844.0848,632.5643,732.4177,743.5246,649.94
附注
净利润---14,314.41--9,705.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,468.55--9,206.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,379.64--2,750.16--
无形资产摊销--2,537.35--5,159.56--
长期待摊费用摊销--126.69--1,959.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.95---604.62--
固定资产报废损失------20.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,915.44--6,240.77--
投资损失---19.27---5,524.39--
递延所得税资产减少---227.28---1,057.92--
递延所得税负债增加---20.54---87.67--
存货的减少---4,057.29--9,541.06--
经营性应收项目的减少--8,630.90--8,560.46--
经营性应付项目的增加---5,459.01--7,528.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------667.69--
经营活动产生现金流量净额---8,035.27--54,066.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,632.56--77,743.52--
现金的期初余额--77,743.52--84,311.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,110.96---6,567.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶