神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,102.36114,302.5145,250.87242,135.12138,238.93
收到的税费返还1,209.651,066.78646.161,277.96992.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,458.673,171.424,277.268,147.937,387.05
经营活动现金流入小计196,770.69118,540.7150,174.29251,561.02146,618.89
购买商品、接受劳务支付的现金36,270.7915,421.9912,552.4884,036.0935,956.34
支付给职工以及为职工支付的现金52,222.1035,183.9419,931.4670,853.8050,289.40
支付的各项税费9,134.915,452.751,834.858,179.025,892.88
支付的其他与经营活动有关的现金71,162.6239,160.3421,288.7372,003.4854,642.69
经营活动现金流出小计168,790.4295,219.0255,607.52235,072.39146,781.30
经营活动产生的现金流量净额27,980.2623,321.69-5,433.2216,488.63-162.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,506.2511,164.546,182.9548,451.8850,771.74
取得投资收益所收到的现金378.60----907.27798.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.861.070.2162.2779.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2.97
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,888.7111,165.606,183.1649,421.4251,652.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,417.792,827.321,159.6913,192.007,911.31
投资所支付的现金28,394.0313,994.035,594.0324,109.0247,022.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,847.82----77.17--
投资活动现金流出小计39,659.6416,821.356,753.7237,378.1854,933.88
投资活动产生的现金流量净额-12,770.93-5,655.75-570.5612,043.24-3,281.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,000.005,000.005,000.003,675.003,675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,000.005,000.005,000.00--3,675.00
取得借款收到的现金10,563.71227.84--99,884.7055,492.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,224.231,325.68880.625,662.48223.98
筹资活动现金流入小计22,787.946,553.525,880.62109,222.1959,391.47
偿还债务支付的现金38,739.8212,160.89--100,100.0043,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,636.241,856.54957.144,016.271,825.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,173.0410,172.2310,175.015,135.444,826.00
筹资活动现金流出小计51,549.1124,189.6711,132.15109,251.7149,901.69
筹资活动产生的现金流量净额-28,761.16-17,636.15-5,251.53-29.529,489.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-904.27598.34484.09354.94725.68
五、现金及现金等价物净增加额-14,456.10628.14-10,771.2228,857.286,771.71
加:期初现金及现金等价物余额79,603.7779,603.7779,603.7750,746.4950,746.49
六、期末现金及现金等价物余额65,147.6780,231.9068,832.5579,603.7757,518.20
附注
净利润--7,455.07---146,947.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---551.78--60,151.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,328.23--2,893.81--
无形资产摊销--3,550.15--8,115.43--
长期待摊费用摊销--157.38--205.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.65--114.39--
固定资产报废损失--1.44------
公允价值变动损失------13,589.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,239.05--4,269.64--
投资损失--234.27---743.28--
递延所得税资产减少--80.08--1,261.96--
递延所得税负债增加---24.15---65.96--
存货的减少---5,381.98---5,822.66--
经营性应收项目的减少--1,168.58--25,512.64--
经营性应付项目的增加--13,063.71--19,317.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,321.69--16,488.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,231.90--79,603.77--
现金的期初余额--79,603.77--50,746.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--628.14--28,857.28--
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