神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,698.11103,433.87337,641.32244,636.52160,078.35
收到的税费返还235.82133.16566.64387.86308.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,846.052,547.909,372.676,543.625,443.39
经营活动现金流入小计194,779.99106,114.92347,580.63251,568.00165,830.38
购买商品、接受劳务支付的现金30,290.8516,788.2464,735.4249,285.0838,667.95
支付给职工以及为职工支付的现金52,899.3930,259.1791,632.3767,748.3046,885.63
支付的各项税费8,069.022,820.2816,768.7712,829.288,771.73
支付的其他与经营活动有关的现金62,252.6421,957.04133,384.0399,016.1163,774.41
经营活动现金流出小计153,511.8971,824.73306,520.59228,878.78158,099.71
经营活动产生的现金流量净额41,268.1034,290.1941,060.0422,689.227,730.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,090.2317,227.6986,217.2767,144.2951,549.94
取得投资收益所收到的现金274.35--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,620.6124.1390.1529.4017.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,750.00--764.98----
收到的其他与投资活动有关的现金----44.17----
投资活动现金流入小计37,735.1917,251.8287,116.5767,173.6851,567.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,619.911,689.8218,664.3114,860.175,936.88
投资所支付的现金21,800.0011,200.0089,370.0071,670.0044,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.659.15------
支付的其他与投资活动有关的现金1,019.56--------
投资活动现金流出小计26,449.1212,898.97108,034.3186,530.1750,906.88
投资活动产生的现金流量净额11,286.064,352.85-20,917.75-19,356.48660.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.75--75.0075.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.75--75.0075.00--
取得借款收到的现金11,100.008,250.0018,265.9111,943.41--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51.021.00666.00465.53441.78
筹资活动现金流入小计11,347.778,251.0019,006.9212,483.94441.78
偿还债务支付的现金----35,101.4510,579.05227.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,360.91183.791,152.82864.95593.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,350.28208.56801.93245.81190.48
筹资活动现金流出小计10,711.19392.3537,056.2011,689.811,011.82
筹资活动产生的现金流量净额636.587,858.65-18,049.28794.13-570.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,357.43-402.74-1,914.89-257.70-349.28
五、现金及现金等价物净增加额56,548.1746,098.95178.123,869.177,471.48
加:期初现金及现金等价物余额83,374.7383,374.7383,196.6083,196.6083,196.60
六、期末现金及现金等价物余额139,922.89129,473.6883,374.7387,065.7790,668.08
附注
净利润20,728.81--36,542.94--14,206.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-775.42--650.56--815.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,819.86--2,793.57--1,255.72
无形资产摊销5,756.01--9,967.42--4,636.10
长期待摊费用摊销95.82--363.39--180.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-669.04--1.01--0.21
固定资产报废损失45.46--32.73--8.04
公允价值变动损失108.80--404.58---46.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用882.37--2,794.79--1,297.05
投资损失1,111.75--5,385.41--1,385.21
递延所得税资产减少-767.28---1,382.31--462.33
递延所得税负债增加-163.37--12.55---7.97
存货的减少-9,923.91--3,328.56---8,923.67
经营性应收项目的减少21,480.84---48,678.62--2,930.50
经营性应付项目的增加-5,946.99--19,377.00---10,704.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他7,247.51--3,988.93----
经营活动产生现金流量净额41,268.10--41,060.04--7,730.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,922.89--83,374.73--90,668.08
现金的期初余额83,374.73--83,196.60--83,196.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额56,548.17--178.12--7,471.48
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