乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,985.0962,530.1642,333.8819,198.82
收到的税费返还--11.86----
收到的其他与经营活动有关的现金3,001.211,092.72947.23429.53
经营活动现金流入小计88,986.3063,634.7543,281.1119,628.35
购买商品、接受劳务支付的现金13,862.1510,834.057,649.152,567.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,887.355,980.394,065.202,183.90
支付的各项税费16,346.7312,163.388,366.754,019.54
支付的其他与经营活动有关的现金13,465.198,880.196,085.242,817.59
经营活动现金流出小计51,561.4237,858.0026,166.3411,588.35
经营活动产生的现金流量净额37,424.8825,776.7517,114.778,040.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----29.88--
投资活动现金流入小计29.70--29.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,615.5411,823.258,431.562,495.12
投资所支付的现金4,810.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,443.582,208.262,240.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,869.1214,031.5010,671.562,495.12
投资活动产生的现金流量净额-32,839.42-14,031.50-10,641.69-2,495.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,468.45520.00520.00520.00
筹资活动现金流入小计1,468.45520.00520.00520.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,378.707,590.137,590.4240.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金148.82148.82148.8285.44
筹资活动现金流出小计11,527.5310,738.9510,739.243,125.66
筹资活动产生的现金流量净额-10,059.08-10,218.95-10,219.24-2,605.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.60-5.08-0.95--
五、现金及现金等价物净增加额-5,484.221,521.21-3,747.102,939.22
加:期初现金及现金等价物余额126,870.61126,870.61126,870.61126,870.61
六、期末现金及现金等价物余额121,386.39128,391.82123,123.51129,809.84
附注
净利润41,064.10--20,917.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备264.92--278.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,474.16--663.69--
无形资产摊销194.68--103.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.92------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23.90------
投资损失-19.82------
递延所得税资产减少23.43--25.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,301.28---1,375.49--
经营性应收项目的减少-10,870.50---3,007.80--
经营性应付项目的增加7,598.03---513.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,424.88--17,114.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,386.39128,391.82123,124.46129,809.84
现金的期初余额126,870.61126,870.61126,870.61126,870.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,484.221,521.21-3,746.152,939.22
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