乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,866.8967,577.8845,403.5421,908.65
收到的税费返还203.34------
收到的其他与经营活动有关的现金3,376.572,055.181,575.56811.28
经营活动现金流入小计93,446.8069,633.0646,979.1022,719.93
购买商品、接受劳务支付的现金17,612.5412,735.027,613.313,064.72
支付给职工以及为职工支付的现金10,338.027,483.414,971.503,144.07
支付的各项税费20,163.9415,816.9511,526.594,640.01
支付的其他与经营活动有关的现金16,212.5511,895.448,182.964,211.14
经营活动现金流出小计64,327.0447,930.8132,294.3515,059.94
经营活动产生的现金流量净额29,119.7621,702.2514,684.757,659.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.71------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,286.539,324.886,781.353,016.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,522.933,522.932,744.932,744.93
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,809.4612,847.819,526.285,761.09
投资活动产生的现金流量净额-16,798.75-12,847.81-9,526.28-5,761.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--644.00550.00200.00
筹资活动现金流入小计--644.00550.00200.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,111.2316,956.8415,225.9815.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,111.2316,956.8415,225.9815.58
筹资活动产生的现金流量净额-22,111.23-16,312.84-14,675.98184.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.93-12.30-7.15--
五、现金及现金等价物净增加额-9,792.15-7,470.70-9,524.672,083.32
加:期初现金及现金等价物余额121,386.39121,386.39121,386.39121,386.39
六、期末现金及现金等价物余额111,594.24113,915.69111,861.72123,469.71
附注
净利润47,315.77--26,331.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备497.35--121.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,249.01--1,024.46--
无形资产摊销134.67--95.88--
长期待摊费用摊销104.17------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.50--6.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----7.49--
投资损失-465.37---265.39--
递延所得税资产减少-119.91---16.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,632.57---1,193.96--
经营性应收项目的减少-15,550.18---12,053.79--
经营性应付项目的增加-3,427.67--628.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,119.76--14,684.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,594.24--111,861.72123,469.71
现金的期初余额121,386.39--121,386.39121,386.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,792.15---9,524.672,083.32
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