乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,209.6077,884.1150,635.7925,173.85
收到的税费返还22.15------
收到的其他与经营活动有关的现金4,286.982,206.061,668.54767.43
经营活动现金流入小计110,518.7380,090.1652,304.3325,941.28
购买商品、接受劳务支付的现金22,899.0316,166.2710,787.103,774.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,510.419,958.876,912.264,378.96
支付的各项税费22,857.7217,921.3813,166.865,216.61
支付的其他与经营活动有关的现金24,755.2816,570.2110,840.724,605.20
经营活动现金流出小计84,022.4360,616.7241,706.9417,975.31
经营活动产生的现金流量净额26,496.3019,473.4410,597.397,965.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.205.905.905.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14.205.905.905.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,132.077,624.686,282.514,874.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,798.67------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,930.747,624.686,282.514,874.17
投资活动产生的现金流量净额-13,916.54-7,618.78-6,276.61-4,868.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,261.461,261.461,261.461,261.46
筹资活动现金流入小计1,261.461,261.461,261.461,261.46
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,616.0014,622.5611,661.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,616.0014,622.5611,661.32--
筹资活动产生的现金流量净额-13,354.54-13,361.10-10,399.861,261.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.66215.71-142.24-1.59
五、现金及现金等价物净增加额-741.11-1,290.74-6,221.324,357.56
加:期初现金及现金等价物余额111,594.24111,594.24111,594.24111,594.24
六、期末现金及现金等价物余额110,853.12110,303.50105,372.92115,951.80
附注
净利润40,332.70--23,679.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备662.55--156.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,363.94--1,457.99--
无形资产摊销179.53--44.34--
长期待摊费用摊销337.44--126.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.88--8.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-361.35---227.05--
递延所得税资产减少-149.95---68.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,256.17---1,650.90--
经营性应收项目的减少-10,868.94---13,471.84--
经营性应付项目的增加-3,753.34--542.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,496.30--10,597.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,853.12--105,372.92--
现金的期初余额111,594.24--111,594.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-741.11---6,221.32--
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