乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,415.48100,394.5664,549.0229,140.94
收到的税费返还66.60--13.479.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,869.692,614.652,266.26207.59
经营活动现金流入小计140,351.77103,009.2266,828.7529,357.63
购买商品、接受劳务支付的现金38,813.4830,243.2020,670.9711,014.61
支付给职工以及为职工支付的现金17,983.2413,543.588,982.185,279.44
支付的各项税费22,752.7916,741.8911,349.964,681.33
支付的其他与经营活动有关的现金27,826.5520,050.0913,511.905,166.13
经营活动现金流出小计107,376.0680,578.7654,515.0026,141.51
经营活动产生的现金流量净额32,975.7122,430.4612,313.753,216.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.79129.79121.39113.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,301.542,256.632,257.75
投资活动现金流入小计129.796,431.332,378.022,371.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,895.506,582.422,977.651,571.13
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,609.0452,442.9725,142.9711,648.99
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,504.5459,025.3928,120.6313,220.12
投资活动产生的现金流量净额-56,374.75-52,594.06-25,742.60-10,848.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,370.672,370.672,370.67965.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,603.8714,637.9013,529.8223.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,974.5417,008.5715,900.49988.59
筹资活动产生的现金流量净额-16,974.54-17,008.57-15,900.49-988.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.49-18.08-54.45-50.15
五、现金及现金等价物净增加额-40,411.07-47,190.25-29,383.79-8,671.19
加:期初现金及现金等价物余额110,853.12110,853.12110,853.12110,853.12
六、期末现金及现金等价物余额70,442.0663,662.8781,469.33102,181.94
附注
净利润36,665.01--18,647.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,365.27--353.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,370.96--2,046.10--
无形资产摊销768.78--210.78--
长期待摊费用摊销455.24--155.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.68---101.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44.56--44.56--
投资损失35.48--20.04--
递延所得税资产减少-672.79---86.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,043.90---6,223.91--
经营性应收项目的减少-18,180.26---6,864.17--
经营性应付项目的增加15,276.04--4,110.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额32,975.71--12,313.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,442.06--81,469.33--
现金的期初余额110,853.12--110,853.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,411.07---29,383.79--
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