乐普医疗

- 300003

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,264.63114,349.6173,732.0933,688.73
收到的税费返还82.83------
收到的其他与经营活动有关的现金6,084.754,150.392,791.31625.36
经营活动现金流入小计185,432.21118,500.0076,523.4134,314.09
购买商品、接受劳务支付的现金67,531.1941,797.8127,528.2711,670.28
支付给职工以及为职工支付的现金26,054.5716,984.3912,623.287,291.23
支付的各项税费26,833.6320,750.3113,425.735,595.65
支付的其他与经营活动有关的现金30,181.1321,785.1415,226.116,469.69
经营活动现金流出小计150,600.52101,317.6668,803.3931,026.86
经营活动产生的现金流量净额34,831.6917,182.357,720.023,287.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.5926.5018.006.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计196.5926.5018.006.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,616.726,921.194,234.771,880.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,445.2416,038.03----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,061.9622,959.224,234.771,880.25
投资活动产生的现金流量净额-68,865.37-22,932.72-4,216.77-1,874.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113.750.390.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,613.750.390.42--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,623.3410,415.6510,415.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,623.3410,415.6510,415.65--
筹资活动产生的现金流量净额12,990.41-10,415.26-10,415.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.07-39.4823.3412.91
五、现金及现金等价物净增加额-21,142.35-16,205.12-6,888.641,426.00
加:期初现金及现金等价物余额70,442.0670,442.0670,442.0670,442.06
六、期末现金及现金等价物余额49,299.7154,236.9463,553.4271,868.05
附注
净利润45,223.65--22,039.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,314.18--846.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,515.45--2,582.06--
无形资产摊销1,149.63--510.53--
长期待摊费用摊销579.75--159.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.73--5.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用123.39---1.32--
投资损失-159.27--29.10--
递延所得税资产减少-966.65---164.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,955.58---879.50--
经营性应收项目的减少-21,867.88---18,067.29--
经营性应付项目的增加6,852.30--661.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,831.69--7,720.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,299.71--63,553.42--
现金的期初余额70,442.06--70,442.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,142.35---6,888.64--
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