乐普医疗

- 300003

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金667,593.85460,450.40297,557.28145,807.06
收到的税费返还4,395.603,999.701,148.9797.20
收到的其他与经营活动有关的现金26,474.9514,191.1710,004.322,647.18
经营活动现金流入小计698,464.40478,641.26308,710.57148,551.44
购买商品、接受劳务支付的现金161,091.81119,498.5580,247.9244,755.64
支付给职工以及为职工支付的现金99,392.3475,165.6251,623.5929,041.35
支付的各项税费98,641.5373,218.9448,645.5122,321.52
支付的其他与经营活动有关的现金189,287.82116,041.5674,761.3232,455.15
经营活动现金流出小计548,413.50383,924.68255,278.33128,573.67
经营活动产生的现金流量净额150,050.8994,716.5953,432.2419,977.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,814.1619,362.0317,444.791,672.46
取得投资收益所收到的现金15,257.9415,223.0315,223.03157.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.65143.2462.940.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,680.0011,461.002,650.003,597.53
投资活动现金流入小计45,984.7546,189.3135,380.775,427.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,193.7479,206.2067,598.0150,689.17
投资所支付的现金134,812.69123,085.6789,604.7852,753.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,515.7714,919.446,171.62921.35
支付的其他与投资活动有关的现金17,664.5923,628.878,933.599,034.62
投资活动现金流出小计278,186.78240,840.18172,308.00113,398.34
投资活动产生的现金流量净额-232,202.03-194,650.87-136,927.23-107,970.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,281.76757.33757.33525.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,281.76757.33757.33525.83
取得借款收到的现金405,775.72300,775.72207,450.0080,350.00
发行债券收到的现金119,730.00119,730.0059,865.0059,865.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,132.462,014.001,767.803,131.50
筹资活动现金流入小计528,919.93423,277.04269,840.13143,872.33
偿还债务支付的现金265,020.47155,754.3674,149.9344,224.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,316.1137,608.4830,186.825,451.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,602.712,602.712,155.712,047.55
支付其他与筹资活动有关的现金136,823.47109,264.85106,137.63106,712.90
筹资活动现金流出小计452,160.06302,627.70210,474.38156,389.16
筹资活动产生的现金流量净额76,759.88120,649.3559,365.74-12,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,940.842,088.26-347.09-309.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,450.4222,803.32-24,476.34-100,819.11
加:期初现金及现金等价物余额203,158.66203,158.66203,158.66203,158.66
六、期末现金及现金等价物余额199,708.24225,961.99178,682.32102,339.55
附注
净利润125,487.39--84,328.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,868.63--1,463.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,519.36--7,086.17--
无形资产摊销7,627.60--3,588.19--
长期待摊费用摊销3,554.73--1,163.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,823.20---20.48--
固定资产报废损失276.08--21.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,634.56--11,496.40--
投资损失-13,103.64---11,358.79--
递延所得税资产减少-4,127.21---95.70--
递延所得税负债增加-661.83---287.33--
存货的减少-8,775.74---1,612.31--
经营性应收项目的减少-50,446.00---45,326.00--
经营性应付项目的增加21,373.78--2,984.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额150,050.89--53,432.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,708.24--178,682.32--
现金的期初余额203,158.66--203,158.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,450.42---24,476.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶