乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,318.67435,413.30222,185.581,149,888.37827,806.56
收到的税费返还13,019.866,812.984,624.8616,903.8613,789.68
收到的其他与经营活动有关的现金15,137.0810,370.055,238.3226,368.6816,593.18
经营活动现金流入小计642,475.61452,596.34232,048.761,193,160.90858,189.43
购买商品、接受劳务支付的现金199,681.51155,127.7489,811.55396,394.03291,664.46
支付给职工以及为职工支付的现金174,522.61124,745.6871,563.21204,884.23158,354.64
支付的各项税费84,119.7368,320.9439,205.44113,199.5281,764.83
支付的其他与经营活动有关的现金123,773.5590,231.8244,888.91199,612.19144,238.44
经营活动现金流出小计582,097.39438,426.18245,469.11914,089.97676,022.37
经营活动产生的现金流量净额60,378.2214,170.16-13,420.34279,070.93182,167.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,503.6928,112.8127,940.207,459.127,051.71
取得投资收益所收到的现金15,923.253,563.07977.562,456.251,265.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额643.57604.956.38255.32132.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金615.31269.4260.0010,663.846,668.35
投资活动现金流入小计61,685.8132,550.2528,984.1520,834.5315,118.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,781.7551,471.2521,064.6090,521.5567,230.74
投资所支付的现金52,867.1532,175.2426,081.7272,348.4523,256.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,859.37142.72--2,142.692,142.69
支付的其他与投资活动有关的现金23,977.449,087.513,078.8215,754.7315,349.30
投资活动现金流出小计169,485.7092,876.7250,225.14180,767.43107,978.98
投资活动产生的现金流量净额-107,799.89-60,326.47-21,241.00-159,932.90-92,860.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,582.4122,582.4143.19211,581.85153,314.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,582.4122,582.4143.1958,282.1915.00
取得借款收到的现金254,061.20187,905.8361,700.00182,800.00152,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,184.815,046.783,898.7626,297.988,784.49
筹资活动现金流入小计281,828.42215,535.0265,641.95420,679.82314,899.15
偿还债务支付的现金211,082.50138,262.5032,750.00251,537.04151,824.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,096.7569,809.922,345.2864,248.4762,332.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,117.91----683.78683.78
支付其他与筹资活动有关的现金17,785.1715,329.225,498.8663,619.4549,385.67
筹资活动现金流出小计304,964.43223,401.6440,594.14379,404.96263,542.96
筹资活动产生的现金流量净额-23,136.00-7,866.6325,047.8141,274.8651,356.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,893.19-1,556.11-4,261.802,112.526,788.29
五、现金及现金等价物净增加额-72,450.87-55,579.05-13,875.33162,525.41147,450.94
加:期初现金及现金等价物余额530,929.78530,929.78530,929.78368,404.36368,404.36
六、期末现金及现金等价物余额458,478.91475,350.73517,054.45530,929.78515,855.30
附注
净利润--99,800.74--224,468.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,980.50--3,795.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,060.05--28,177.22--
无形资产摊销--6,679.41--12,833.43--
长期待摊费用摊销--4,214.21--7,916.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---125.30---2.43--
固定资产报废损失--84.65--171.91--
公允价值变动损失---1,627.17---442.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,697.24--18,877.51--
投资损失--2,303.67--7,533.49--
递延所得税资产减少---2,029.59---2,589.50--
递延所得税负债增加---504.99--1,231.12--
存货的减少---17,689.03---38,670.15--
经营性应收项目的减少--18,146.32---66,506.73--
经营性应付项目的增加---125,060.88--71,012.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,170.16--279,070.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--475,350.73--530,929.78--
现金的期初余额--530,929.78--368,404.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,579.05--162,525.41--
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