乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金682,608.25343,100.37868,161.58648,196.39429,512.73
收到的税费返还11,224.381,581.6416,141.087,485.443,578.16
收到的其他与经营活动有关的现金8,925.745,542.0217,453.6515,516.7911,401.39
经营活动现金流入小计702,758.37350,224.03901,756.31671,198.62444,492.28
购买商品、接受劳务支付的现金230,186.5394,286.92231,557.97169,378.06108,524.67
支付给职工以及为职工支付的现金96,964.0456,559.02139,715.89106,496.4471,472.67
支付的各项税费49,779.8622,529.4799,328.0375,018.0445,389.92
支付的其他与经营活动有关的现金112,447.2646,912.62222,184.48160,015.26105,398.64
经营活动现金流出小计489,377.69220,288.03692,786.38510,907.80330,785.90
经营活动产生的现金流量净额213,380.68129,936.00208,969.93160,290.83113,706.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,182.92951.5418,689.599,467.225,462.02
取得投资收益所收到的现金337.8560.4518,462.359,608.523,512.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.67159.564,465.95507.2653.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.2615.26325.46325.46325.46
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.0047,529.9613,144.41882.54
投资活动现金流入小计4,710.703,186.8189,473.3233,052.8710,236.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,536.6921,252.3060,014.6745,089.7623,800.65
投资所支付的现金5,000.001,010.0048,212.4633,381.1822,231.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,294.1611,294.167,607.59
支付的其他与投资活动有关的现金4,505.903,505.9039,497.302,363.601,663.60
投资活动现金流出小计55,042.5925,768.20159,018.5992,128.7055,303.01
投资活动产生的现金流量净额-50,331.88-22,581.39-69,545.27-59,075.83-45,066.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,158.4230.005,688.975,488.975,088.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,158.4230.005,688.975,488.975,088.97
取得借款收到的现金272,125.8071,900.00469,936.05396,697.16271,532.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,374.00200.0025,694.6728,834.4131,436.68
筹资活动现金流入小计338,658.2272,130.00501,319.70431,020.54308,058.47
偿还债务支付的现金249,660.1571,787.00479,827.33349,844.22284,791.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,140.174,036.4264,294.3556,381.9949,111.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,899.89--4,454.103,978.81948.52
支付其他与筹资活动有关的现金8,922.415,994.2833,541.6531,188.385,896.35
筹资活动现金流出小计311,722.7381,817.70577,663.33437,414.59339,799.17
筹资活动产生的现金流量净额26,935.49-9,687.70-76,343.63-6,394.05-31,740.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-607.55-270.27-3,123.28-1,428.27333.20
五、现金及现金等价物净增加额189,376.7497,396.6459,957.7493,392.6837,232.30
加:期初现金及现金等价物余额239,123.73239,123.73179,165.98179,165.98179,165.98
六、期末现金及现金等价物余额428,500.46336,520.36239,123.73272,558.66216,398.29
附注
净利润181,573.75--187,707.86--118,398.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,888.35--5,851.45--7,965.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,971.06--21,118.37--10,800.95
无形资产摊销5,986.52--17,702.47--5,927.79
长期待摊费用摊销3,442.93--5,491.94--2,532.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.67---228.83---29.17
固定资产报废损失51.03--266.15--39.25
公允价值变动损失-178.99---45,185.80----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,398.94--26,891.83--14,950.60
投资损失7,051.74--15,379.89--2,197.12
递延所得税资产减少1,935.83---3,575.85--35.57
递延所得税负债增加-161.53--6,554.85---759.16
存货的减少-47,246.44---42,285.13---30,781.17
经营性应收项目的减少-44,917.14---3,271.90---53,269.13
经营性应付项目的增加78,238.16--16,552.65--35,697.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额213,380.68--208,969.93--113,706.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额428,500.46--239,123.73--216,398.29
现金的期初余额239,123.73--179,165.98--179,165.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额189,376.74--59,957.74--37,232.30
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