乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,512.73163,164.37804,663.50584,001.29381,765.22
收到的税费返还3,578.161,426.648,466.086,672.524,857.67
收到的其他与经营活动有关的现金11,401.394,325.8316,361.9810,161.248,868.04
经营活动现金流入小计444,492.28168,916.85829,491.55600,835.05395,490.93
购买商品、接受劳务支付的现金108,524.6748,730.59174,902.74128,520.9283,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金71,472.6740,294.25121,182.3991,028.2261,808.12
支付的各项税费45,389.9223,200.77106,883.7282,885.9357,382.31
支付的其他与经营活动有关的现金105,398.6446,154.90227,497.19170,314.79122,737.73
经营活动现金流出小计330,785.90158,380.52630,466.05472,749.86325,178.16
经营活动产生的现金流量净额113,706.3710,536.33199,025.51128,085.1970,312.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,462.022,748.4445,565.6227,086.6415,877.10
取得投资收益所收到的现金3,512.71223.1222,160.4721,103.7419,929.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.722.63699.11504.977.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额325.46325.47------
收到的其他与投资活动有关的现金882.54--597.83----
投资活动现金流入小计10,236.443,299.6569,023.0348,695.3535,813.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,800.659,646.4756,311.3040,194.8527,557.20
投资所支付的现金22,231.184,000.0040,417.2014,894.6414,767.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,607.59--24,089.5224,640.70--
支付的其他与投资活动有关的现金1,663.60500.0013,326.8821,755.4520,226.88
投资活动现金流出小计55,303.0114,146.47134,144.90101,485.6362,551.21
投资活动产生的现金流量净额-45,066.57-10,846.82-65,121.87-52,790.28-26,737.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,088.97240.00305.50303.92300.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,088.97240.00305.50303.92300.29
取得借款收到的现金271,532.8194,496.00358,619.49264,739.49168,288.80
发行债券收到的现金--------59,865.00
收到其他与筹资活动有关的现金31,436.6812,064.688,719.939,022.689,663.26
筹资活动现金流入小计308,058.47106,800.68367,644.92274,066.09238,117.36
偿还债务支付的现金284,791.4185,415.00412,348.87275,225.93234,637.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,111.405,722.4366,878.9153,499.1847,363.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润948.52--2,960.542,960.542,832.58
支付其他与筹资活动有关的现金5,896.35700.0043,302.2043,305.0242,385.67
筹资活动现金流出小计339,799.1791,837.43522,529.99372,030.13324,386.60
筹资活动产生的现金流量净额-31,740.7014,963.25-154,885.07-97,964.04-86,269.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响333.20381.05439.17540.08-163.57
五、现金及现金等价物净增加额37,232.3015,033.81-20,542.26-22,129.04-42,857.43
加:期初现金及现金等价物余额179,165.98179,165.98199,708.24199,708.24199,708.24
六、期末现金及现金等价物余额216,398.29194,199.80179,165.98177,579.20156,850.81
附注
净利润118,398.27--172,379.17--115,908.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,965.62--38,041.59--2,587.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,800.95--18,071.99--8,511.80
无形资产摊销5,927.79--10,377.08--4,687.08
长期待摊费用摊销2,532.28--4,057.25--1,916.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.17---411.92---570.98
固定资产报废损失39.25--50.24----
公允价值变动损失-----16,198.31---14,698.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,950.60--32,170.42--16,265.21
投资损失2,197.12---19,506.06---3,685.84
递延所得税资产减少35.57---4,716.41--79.92
递延所得税负债增加-759.16--2,704.22--161.49
存货的减少-30,781.17---20,559.08---9,785.07
经营性应收项目的减少-53,269.13---25,249.82---50,544.81
经营性应付项目的增加35,697.54--7,815.15---519.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额113,706.37--199,025.51--70,312.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额216,398.29--179,165.98--156,850.81
现金的期初余额179,165.98--199,708.24--199,708.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额37,232.30---20,542.26---42,857.43
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