乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金804,663.50584,001.29381,765.22182,107.05667,593.85
收到的税费返还8,466.086,672.524,857.67171.244,395.60
收到的其他与经营活动有关的现金16,361.9810,161.248,868.042,465.9426,474.95
经营活动现金流入小计829,491.55600,835.05395,490.93184,744.22698,464.40
购买商品、接受劳务支付的现金174,902.74128,520.9283,250.0043,570.59161,091.81
支付给职工以及为职工支付的现金121,182.3991,028.2261,808.1235,154.4099,392.34
支付的各项税费106,883.7282,885.9357,382.3126,609.2298,641.53
支付的其他与经营活动有关的现金227,497.19170,314.79122,737.7353,733.19189,287.82
经营活动现金流出小计630,466.05472,749.86325,178.16159,067.40548,413.50
经营活动产生的现金流量净额199,025.51128,085.1970,312.7725,676.82150,050.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,565.6227,086.6415,877.1010,731.4527,814.16
取得投资收益所收到的现金22,160.4721,103.7419,929.4616,477.7115,257.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额699.11504.977.273.64232.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金597.83------2,680.00
投资活动现金流入小计69,023.0348,695.3535,813.8327,212.8045,984.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,311.3040,194.8527,557.2011,503.47107,193.74
投资所支付的现金40,417.2014,894.6414,767.137,052.36134,812.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,089.5224,640.70----18,515.77
支付的其他与投资活动有关的现金13,326.8821,755.4520,226.8818,826.8817,664.59
投资活动现金流出小计134,144.90101,485.6362,551.2137,382.72278,186.78
投资活动产生的现金流量净额-65,121.87-52,790.28-26,737.38-10,169.92-232,202.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金305.50303.92300.2940.001,281.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金305.50303.92300.2940.001,281.76
取得借款收到的现金358,619.49264,739.49168,288.8068,898.00405,775.72
发行债券收到的现金----59,865.0060,000.00119,730.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,719.939,022.689,663.269,198.312,132.46
筹资活动现金流入小计367,644.92274,066.09238,117.36138,136.31528,919.93
偿还债务支付的现金412,348.87275,225.93234,637.4080,388.68265,020.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,878.9153,499.1847,363.536,994.5550,316.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,960.542,960.542,832.58490.002,602.71
支付其他与筹资活动有关的现金43,302.2043,305.0242,385.6731,731.51136,823.47
筹资活动现金流出小计522,529.99372,030.13324,386.60119,114.74452,160.06
筹资活动产生的现金流量净额-154,885.07-97,964.04-86,269.2419,021.5876,759.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响439.17540.08-163.57-885.871,940.84
五、现金及现金等价物净增加额-20,542.26-22,129.04-42,857.4333,642.61-3,450.42
加:期初现金及现金等价物余额199,708.24199,708.24199,708.24199,682.16203,158.66
六、期末现金及现金等价物余额179,165.98177,579.20156,850.81233,324.77199,708.24
附注
净利润172,379.17--115,908.23--125,487.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38,041.59--2,587.48--21,868.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,071.99--8,511.80--15,519.36
无形资产摊销10,377.08--4,687.08--7,627.60
长期待摊费用摊销4,057.25--1,916.68--3,554.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-411.92---570.98--3,823.20
固定资产报废损失50.24------276.08
公允价值变动损失-16,198.31---14,698.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,170.42--16,265.21--27,634.56
投资损失-19,506.06---3,685.84---13,103.64
递延所得税资产减少-4,716.41--79.92---4,127.21
递延所得税负债增加2,704.22--161.49---661.83
存货的减少-20,559.08---9,785.07---8,775.74
经营性应收项目的减少-25,249.82---50,544.81---50,446.00
经营性应付项目的增加7,815.15---519.94--21,373.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额199,025.51--70,312.77--150,050.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额179,165.98--156,850.81--199,708.24
现金的期初余额199,708.24--199,708.24--203,158.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,542.26---42,857.43---3,450.42
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