乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金648,196.39429,512.73163,164.37804,663.50584,001.29
收到的税费返还7,485.443,578.161,426.648,466.086,672.52
收到的其他与经营活动有关的现金15,516.7911,401.394,325.8316,361.9810,161.24
经营活动现金流入小计671,198.62444,492.28168,916.85829,491.55600,835.05
购买商品、接受劳务支付的现金169,378.06108,524.6748,730.59174,902.74128,520.92
支付给职工以及为职工支付的现金106,496.4471,472.6740,294.25121,182.3991,028.22
支付的各项税费75,018.0445,389.9223,200.77106,883.7282,885.93
支付的其他与经营活动有关的现金160,015.26105,398.6446,154.90227,497.19170,314.79
经营活动现金流出小计510,907.80330,785.90158,380.52630,466.05472,749.86
经营活动产生的现金流量净额160,290.83113,706.3710,536.33199,025.51128,085.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,467.225,462.022,748.4445,565.6227,086.64
取得投资收益所收到的现金9,608.523,512.71223.1222,160.4721,103.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额507.2653.722.63699.11504.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额325.46325.46325.47----
收到的其他与投资活动有关的现金13,144.41882.54--597.83--
投资活动现金流入小计33,052.8710,236.443,299.6569,023.0348,695.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,089.7623,800.659,646.4756,311.3040,194.85
投资所支付的现金33,381.1822,231.184,000.0040,417.2014,894.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,294.167,607.59--24,089.5224,640.70
支付的其他与投资活动有关的现金2,363.601,663.60500.0013,326.8821,755.45
投资活动现金流出小计92,128.7055,303.0114,146.47134,144.90101,485.63
投资活动产生的现金流量净额-59,075.83-45,066.57-10,846.82-65,121.87-52,790.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,488.975,088.97240.00305.50303.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,488.975,088.97240.00305.50303.92
取得借款收到的现金396,697.16271,532.8194,496.00358,619.49264,739.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,834.4131,436.6812,064.688,719.939,022.68
筹资活动现金流入小计431,020.54308,058.47106,800.68367,644.92274,066.09
偿还债务支付的现金349,844.22284,791.4185,415.00412,348.87275,225.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,381.9949,111.405,722.4366,878.9153,499.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,978.81948.52--2,960.542,960.54
支付其他与筹资活动有关的现金31,188.385,896.35700.0043,302.2043,305.02
筹资活动现金流出小计437,414.59339,799.1791,837.43522,529.99372,030.13
筹资活动产生的现金流量净额-6,394.05-31,740.7014,963.25-154,885.07-97,964.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,428.27333.20381.05439.17540.08
五、现金及现金等价物净增加额93,392.6837,232.3015,033.81-20,542.26-22,129.04
加:期初现金及现金等价物余额179,165.98179,165.98179,165.98199,708.24199,708.24
六、期末现金及现金等价物余额272,558.66216,398.29194,199.80179,165.98177,579.20
附注
净利润--118,398.27--172,379.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,965.62--38,041.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,800.95--18,071.99--
无形资产摊销--5,927.79--10,377.08--
长期待摊费用摊销--2,532.28--4,057.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.17---411.92--
固定资产报废损失--39.25--50.24--
公允价值变动损失-------16,198.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,950.60--32,170.42--
投资损失--2,197.12---19,506.06--
递延所得税资产减少--35.57---4,716.41--
递延所得税负债增加---759.16--2,704.22--
存货的减少---30,781.17---20,559.08--
经营性应收项目的减少---53,269.13---25,249.82--
经营性应付项目的增加--35,697.54--7,815.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--113,706.37--199,025.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,398.29--179,165.98--
现金的期初余额--179,165.98--199,708.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,232.30---20,542.26--
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