乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金827,806.56561,023.74271,428.941,149,079.88899,410.88
收到的税费返还13,789.686,470.133,216.2125,463.6216,589.72
收到的其他与经营活动有关的现金16,593.189,551.742,946.1117,042.6911,791.28
经营活动现金流入小计858,189.43577,045.62277,591.261,191,586.20927,791.88
购买商品、接受劳务支付的现金291,664.46195,611.6599,969.87370,933.41303,022.22
支付给职工以及为职工支付的现金158,354.64109,709.6962,779.55184,126.38140,545.45
支付的各项税费81,764.8359,586.0025,395.7097,984.7580,175.14
支付的其他与经营活动有关的现金144,238.4494,308.9844,552.84232,342.47171,523.76
经营活动现金流出小计676,022.37459,216.32232,697.97885,387.01695,266.56
经营活动产生的现金流量净额182,167.06117,829.3044,893.29306,199.19232,525.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,051.713,848.592,336.2128,025.8018,234.97
取得投资收益所收到的现金1,265.42598.45473.9053,326.729,795.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.91119.33112.89208.59208.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.2615.26
收到的其他与投资活动有关的现金6,668.352,651.23--19,198.112,666.12
投资活动现金流入小计15,118.397,217.602,923.00100,774.4930,919.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,230.7445,962.9222,831.8198,439.5370,920.85
投资所支付的现金23,256.2521,140.9110,261.1917,108.0134,508.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,142.692,112.692,112.6945,300.5920,241.00
支付的其他与投资活动有关的现金15,349.3012,732.7911,390.3825,972.8312,000.00
投资活动现金流出小计107,978.9881,949.3146,596.07186,820.96137,670.52
投资活动产生的现金流量净额-92,860.59-74,731.71-43,673.07-86,046.47-106,750.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金153,314.6615.00--5,158.425,158.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.0015.00--5,158.425,158.42
取得借款收到的现金152,800.00116,400.0083,400.00374,533.30347,794.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,784.495,295.012,610.9861,974.0061,974.00
筹资活动现金流入小计314,899.15121,710.0186,010.98441,665.72414,926.55
偿还债务支付的现金151,824.54111,563.5480,351.04425,898.59363,673.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,332.7656,255.692,732.9763,604.1261,314.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润683.78193.78--4,899.894,899.89
支付其他与筹资活动有关的现金49,385.6737,652.7319,464.3441,903.6014,375.81
筹资活动现金流出小计263,542.96205,471.96102,548.35531,406.31439,364.38
筹资活动产生的现金流量净额51,356.18-83,761.95-16,537.37-89,740.59-24,437.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,788.292,029.79-103.26-1,131.48-402.31
五、现金及现金等价物净增加额147,450.94-38,634.58-15,420.41129,280.64100,934.25
加:期初现金及现金等价物余额368,404.36368,404.36368,404.36239,123.73239,123.73
六、期末现金及现金等价物余额515,855.30329,769.78352,983.95368,404.36340,057.97
附注
净利润--129,692.33--178,041.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,246.21--944.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,953.23--25,238.38--
无形资产摊销--6,019.25--13,998.94--
长期待摊费用摊销--3,783.62--7,283.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.74---1,990.07--
固定资产报废损失--30.76--236.90--
公允价值变动损失--18.00---2,934.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,000.80--22,848.62--
投资损失--3,994.11--39,688.34--
递延所得税资产减少---478.72--4,257.32--
递延所得税负债增加---524.32---10,892.89--
存货的减少---33,861.61---49,473.46--
经营性应收项目的减少---38,484.23--4,284.62--
经营性应付项目的增加--21,502.78--66,039.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--117,829.30--306,199.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,769.78--368,404.36--
现金的期初余额--368,404.36--239,123.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,634.58--129,280.64--
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