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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐普医疗(300003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,318.67 | 435,413.30 | 222,185.58 | 1,149,888.37 | 827,806.56 |
收到的税费返还 | 13,019.86 | 6,812.98 | 4,624.86 | 16,903.86 | 13,789.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,137.08 | 10,370.05 | 5,238.32 | 26,368.68 | 16,593.18 |
经营活动现金流入小计 | 642,475.61 | 452,596.34 | 232,048.76 | 1,193,160.90 | 858,189.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,681.51 | 155,127.74 | 89,811.55 | 396,394.03 | 291,664.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,522.61 | 124,745.68 | 71,563.21 | 204,884.23 | 158,354.64 |
支付的各项税费 | 84,119.73 | 68,320.94 | 39,205.44 | 113,199.52 | 81,764.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,773.55 | 90,231.82 | 44,888.91 | 199,612.19 | 144,238.44 |
经营活动现金流出小计 | 582,097.39 | 438,426.18 | 245,469.11 | 914,089.97 | 676,022.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,378.22 | 14,170.16 | -13,420.34 | 279,070.93 | 182,167.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,503.69 | 28,112.81 | 27,940.20 | 7,459.12 | 7,051.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,923.25 | 3,563.07 | 977.56 | 2,456.25 | 1,265.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.57 | 604.95 | 6.38 | 255.32 | 132.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 615.31 | 269.42 | 60.00 | 10,663.84 | 6,668.35 |
投资活动现金流入小计 | 61,685.81 | 32,550.25 | 28,984.15 | 20,834.53 | 15,118.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,781.75 | 51,471.25 | 21,064.60 | 90,521.55 | 67,230.74 |
投资所支付的现金 | 52,867.15 | 32,175.24 | 26,081.72 | 72,348.45 | 23,256.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,859.37 | 142.72 | -- | 2,142.69 | 2,142.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,977.44 | 9,087.51 | 3,078.82 | 15,754.73 | 15,349.30 |
投资活动现金流出小计 | 169,485.70 | 92,876.72 | 50,225.14 | 180,767.43 | 107,978.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,799.89 | -60,326.47 | -21,241.00 | -159,932.90 | -92,860.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,582.41 | 22,582.41 | 43.19 | 211,581.85 | 153,314.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,582.41 | 22,582.41 | 43.19 | 58,282.19 | 15.00 |
取得借款收到的现金 | 254,061.20 | 187,905.83 | 61,700.00 | 182,800.00 | 152,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,184.81 | 5,046.78 | 3,898.76 | 26,297.98 | 8,784.49 |
筹资活动现金流入小计 | 281,828.42 | 215,535.02 | 65,641.95 | 420,679.82 | 314,899.15 |
偿还债务支付的现金 | 211,082.50 | 138,262.50 | 32,750.00 | 251,537.04 | 151,824.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,096.75 | 69,809.92 | 2,345.28 | 64,248.47 | 62,332.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,117.91 | -- | -- | 683.78 | 683.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,785.17 | 15,329.22 | 5,498.86 | 63,619.45 | 49,385.67 |
筹资活动现金流出小计 | 304,964.43 | 223,401.64 | 40,594.14 | 379,404.96 | 263,542.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,136.00 | -7,866.63 | 25,047.81 | 41,274.86 | 51,356.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,893.19 | -1,556.11 | -4,261.80 | 2,112.52 | 6,788.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,450.87 | -55,579.05 | -13,875.33 | 162,525.41 | 147,450.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 530,929.78 | 530,929.78 | 530,929.78 | 368,404.36 | 368,404.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 458,478.91 | 475,350.73 | 517,054.45 | 530,929.78 | 515,855.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 99,800.74 | -- | 224,468.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,980.50 | -- | 3,795.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,060.05 | -- | 28,177.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,679.41 | -- | 12,833.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,214.21 | -- | 7,916.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125.30 | -- | -2.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84.65 | -- | 171.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,627.17 | -- | -442.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,697.24 | -- | 18,877.51 | -- |
投资损失 | -- | 2,303.67 | -- | 7,533.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,029.59 | -- | -2,589.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -504.99 | -- | 1,231.12 | -- |
存货的减少 | -- | -17,689.03 | -- | -38,670.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,146.32 | -- | -66,506.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,060.88 | -- | 71,012.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,170.16 | -- | 279,070.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 475,350.73 | -- | 530,929.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 530,929.78 | -- | 368,404.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,579.05 | -- | 162,525.41 | -- |
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