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| 乐普医疗(300003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,765.22 | 182,107.05 | 667,593.85 | 460,450.40 | 297,557.28 |
| 收到的税费返还 | 4,857.67 | 171.24 | 4,395.60 | 3,999.70 | 1,148.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,868.04 | 2,465.94 | 26,474.95 | 14,191.17 | 10,004.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,490.93 | 184,744.22 | 698,464.40 | 478,641.26 | 308,710.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,250.00 | 43,570.59 | 161,091.81 | 119,498.55 | 80,247.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,808.12 | 35,154.40 | 99,392.34 | 75,165.62 | 51,623.59 |
| 支付的各项税费 | 57,382.31 | 26,609.22 | 98,641.53 | 73,218.94 | 48,645.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,737.73 | 53,733.19 | 189,287.82 | 116,041.56 | 74,761.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,178.16 | 159,067.40 | 548,413.50 | 383,924.68 | 255,278.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,312.77 | 25,676.82 | 150,050.89 | 94,716.59 | 53,432.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,877.10 | 10,731.45 | 27,814.16 | 19,362.03 | 17,444.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,929.46 | 16,477.71 | 15,257.94 | 15,223.03 | 15,223.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.27 | 3.64 | 232.65 | 143.24 | 62.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,680.00 | 11,461.00 | 2,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,813.83 | 27,212.80 | 45,984.75 | 46,189.31 | 35,380.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,557.20 | 11,503.47 | 107,193.74 | 79,206.20 | 67,598.01 |
| 投资所支付的现金 | 14,767.13 | 7,052.36 | 134,812.69 | 123,085.67 | 89,604.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18,515.77 | 14,919.44 | 6,171.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,226.88 | 18,826.88 | 17,664.59 | 23,628.87 | 8,933.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,551.21 | 37,382.72 | 278,186.78 | 240,840.18 | 172,308.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,737.38 | -10,169.92 | -232,202.03 | -194,650.87 | -136,927.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.29 | 40.00 | 1,281.76 | 757.33 | 757.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.29 | 40.00 | 1,281.76 | 757.33 | 757.33 |
| 取得借款收到的现金 | 168,288.80 | 68,898.00 | 405,775.72 | 300,775.72 | 207,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | 59,865.00 | 60,000.00 | 119,730.00 | 119,730.00 | 59,865.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,663.26 | 9,198.31 | 2,132.46 | 2,014.00 | 1,767.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,117.36 | 138,136.31 | 528,919.93 | 423,277.04 | 269,840.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,637.40 | 80,388.68 | 265,020.47 | 155,754.36 | 74,149.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,363.53 | 6,994.55 | 50,316.11 | 37,608.48 | 30,186.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,832.58 | 490.00 | 2,602.71 | 2,602.71 | 2,155.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,385.67 | 31,731.51 | 136,823.47 | 109,264.85 | 106,137.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,386.60 | 119,114.74 | 452,160.06 | 302,627.70 | 210,474.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,269.24 | 19,021.58 | 76,759.88 | 120,649.35 | 59,365.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.57 | -885.87 | 1,940.84 | 2,088.26 | -347.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,857.43 | 33,642.61 | -3,450.42 | 22,803.32 | -24,476.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,708.24 | 199,682.16 | 203,158.66 | 203,158.66 | 203,158.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,850.81 | 233,324.77 | 199,708.24 | 225,961.99 | 178,682.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,908.23 | -- | 125,487.39 | -- | 84,328.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,587.48 | -- | 21,868.63 | -- | 1,463.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,511.80 | -- | 15,519.36 | -- | 7,086.17 |
| 无形资产摊销 | 4,687.08 | -- | 7,627.60 | -- | 3,588.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,916.68 | -- | 3,554.73 | -- | 1,163.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.98 | -- | 3,823.20 | -- | -20.48 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 276.08 | -- | 21.53 |
| 公允价值变动损失 | -14,698.48 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,265.21 | -- | 27,634.56 | -- | 11,496.40 |
| 投资损失 | -3,685.84 | -- | -13,103.64 | -- | -11,358.79 |
| 递延所得税资产减少 | 79.92 | -- | -4,127.21 | -- | -95.70 |
| 递延所得税负债增加 | 161.49 | -- | -661.83 | -- | -287.33 |
| 存货的减少 | -9,785.07 | -- | -8,775.74 | -- | -1,612.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,544.81 | -- | -50,446.00 | -- | -45,326.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -519.94 | -- | 21,373.78 | -- | 2,984.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,312.77 | -- | 150,050.89 | -- | 53,432.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,850.81 | -- | 199,708.24 | -- | 178,682.32 |
| 现金的期初余额 | 199,708.24 | -- | 203,158.66 | -- | 203,158.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,857.43 | -- | -3,450.42 | -- | -24,476.34 |
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