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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
乐普医疗(300003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,806.56 | 561,023.74 | 271,428.94 | 1,149,079.88 | 899,410.88 |
收到的税费返还 | 13,789.68 | 6,470.13 | 3,216.21 | 25,463.62 | 16,589.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,593.18 | 9,551.74 | 2,946.11 | 17,042.69 | 11,791.28 |
经营活动现金流入小计 | 858,189.43 | 577,045.62 | 277,591.26 | 1,191,586.20 | 927,791.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,664.46 | 195,611.65 | 99,969.87 | 370,933.41 | 303,022.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,354.64 | 109,709.69 | 62,779.55 | 184,126.38 | 140,545.45 |
支付的各项税费 | 81,764.83 | 59,586.00 | 25,395.70 | 97,984.75 | 80,175.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,238.44 | 94,308.98 | 44,552.84 | 232,342.47 | 171,523.76 |
经营活动现金流出小计 | 676,022.37 | 459,216.32 | 232,697.97 | 885,387.01 | 695,266.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,167.06 | 117,829.30 | 44,893.29 | 306,199.19 | 232,525.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,051.71 | 3,848.59 | 2,336.21 | 28,025.80 | 18,234.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,265.42 | 598.45 | 473.90 | 53,326.72 | 9,795.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.91 | 119.33 | 112.89 | 208.59 | 208.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.26 | 15.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,668.35 | 2,651.23 | -- | 19,198.11 | 2,666.12 |
投资活动现金流入小计 | 15,118.39 | 7,217.60 | 2,923.00 | 100,774.49 | 30,919.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,230.74 | 45,962.92 | 22,831.81 | 98,439.53 | 70,920.85 |
投资所支付的现金 | 23,256.25 | 21,140.91 | 10,261.19 | 17,108.01 | 34,508.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,142.69 | 2,112.69 | 2,112.69 | 45,300.59 | 20,241.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,349.30 | 12,732.79 | 11,390.38 | 25,972.83 | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 107,978.98 | 81,949.31 | 46,596.07 | 186,820.96 | 137,670.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,860.59 | -74,731.71 | -43,673.07 | -86,046.47 | -106,750.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 153,314.66 | 15.00 | -- | 5,158.42 | 5,158.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | 5,158.42 | 5,158.42 |
取得借款收到的现金 | 152,800.00 | 116,400.00 | 83,400.00 | 374,533.30 | 347,794.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,784.49 | 5,295.01 | 2,610.98 | 61,974.00 | 61,974.00 |
筹资活动现金流入小计 | 314,899.15 | 121,710.01 | 86,010.98 | 441,665.72 | 414,926.55 |
偿还债务支付的现金 | 151,824.54 | 111,563.54 | 80,351.04 | 425,898.59 | 363,673.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,332.76 | 56,255.69 | 2,732.97 | 63,604.12 | 61,314.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 683.78 | 193.78 | -- | 4,899.89 | 4,899.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,385.67 | 37,652.73 | 19,464.34 | 41,903.60 | 14,375.81 |
筹资活动现金流出小计 | 263,542.96 | 205,471.96 | 102,548.35 | 531,406.31 | 439,364.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,356.18 | -83,761.95 | -16,537.37 | -89,740.59 | -24,437.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,788.29 | 2,029.79 | -103.26 | -1,131.48 | -402.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 147,450.94 | -38,634.58 | -15,420.41 | 129,280.64 | 100,934.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 368,404.36 | 368,404.36 | 368,404.36 | 239,123.73 | 239,123.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 515,855.30 | 329,769.78 | 352,983.95 | 368,404.36 | 340,057.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 129,692.33 | -- | 178,041.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,246.21 | -- | 944.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,953.23 | -- | 25,238.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,019.25 | -- | 13,998.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,783.62 | -- | 7,283.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.74 | -- | -1,990.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.76 | -- | 236.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18.00 | -- | -2,934.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,000.80 | -- | 22,848.62 | -- |
投资损失 | -- | 3,994.11 | -- | 39,688.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -478.72 | -- | 4,257.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -524.32 | -- | -10,892.89 | -- |
存货的减少 | -- | -33,861.61 | -- | -49,473.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,484.23 | -- | 4,284.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,502.78 | -- | 66,039.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,829.30 | -- | 306,199.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 329,769.78 | -- | 368,404.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 368,404.36 | -- | 239,123.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,634.58 | -- | 129,280.64 | -- |
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