乐普医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乐普医疗(300003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,765.22182,107.05667,593.85460,450.40297,557.28
收到的税费返还4,857.67171.244,395.603,999.701,148.97
收到的其他与经营活动有关的现金8,868.042,465.9426,474.9514,191.1710,004.32
经营活动现金流入小计395,490.93184,744.22698,464.40478,641.26308,710.57
购买商品、接受劳务支付的现金83,250.0043,570.59161,091.81119,498.5580,247.92
支付给职工以及为职工支付的现金61,808.1235,154.4099,392.3475,165.6251,623.59
支付的各项税费57,382.3126,609.2298,641.5373,218.9448,645.51
支付的其他与经营活动有关的现金122,737.7353,733.19189,287.82116,041.5674,761.32
经营活动现金流出小计325,178.16159,067.40548,413.50383,924.68255,278.33
经营活动产生的现金流量净额70,312.7725,676.82150,050.8994,716.5953,432.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,877.1010,731.4527,814.1619,362.0317,444.79
取得投资收益所收到的现金19,929.4616,477.7115,257.9415,223.0315,223.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.273.64232.65143.2462.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,680.0011,461.002,650.00
投资活动现金流入小计35,813.8327,212.8045,984.7546,189.3135,380.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,557.2011,503.47107,193.7479,206.2067,598.01
投资所支付的现金14,767.137,052.36134,812.69123,085.6789,604.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----18,515.7714,919.446,171.62
支付的其他与投资活动有关的现金20,226.8818,826.8817,664.5923,628.878,933.59
投资活动现金流出小计62,551.2137,382.72278,186.78240,840.18172,308.00
投资活动产生的现金流量净额-26,737.38-10,169.92-232,202.03-194,650.87-136,927.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.2940.001,281.76757.33757.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.2940.001,281.76757.33757.33
取得借款收到的现金168,288.8068,898.00405,775.72300,775.72207,450.00
发行债券收到的现金59,865.0060,000.00119,730.00119,730.0059,865.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,663.269,198.312,132.462,014.001,767.80
筹资活动现金流入小计238,117.36138,136.31528,919.93423,277.04269,840.13
偿还债务支付的现金234,637.4080,388.68265,020.47155,754.3674,149.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,363.536,994.5550,316.1137,608.4830,186.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,832.58490.002,602.712,602.712,155.71
支付其他与筹资活动有关的现金42,385.6731,731.51136,823.47109,264.85106,137.63
筹资活动现金流出小计324,386.60119,114.74452,160.06302,627.70210,474.38
筹资活动产生的现金流量净额-86,269.2419,021.5876,759.88120,649.3559,365.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.57-885.871,940.842,088.26-347.09
五、现金及现金等价物净增加额-42,857.4333,642.61-3,450.4222,803.32-24,476.34
加:期初现金及现金等价物余额199,708.24199,682.16203,158.66203,158.66203,158.66
六、期末现金及现金等价物余额156,850.81233,324.77199,708.24225,961.99178,682.32
附注
净利润115,908.23--125,487.39--84,328.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,587.48--21,868.63--1,463.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,511.80--15,519.36--7,086.17
无形资产摊销4,687.08--7,627.60--3,588.19
长期待摊费用摊销1,916.68--3,554.73--1,163.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-570.98--3,823.20---20.48
固定资产报废损失----276.08--21.53
公允价值变动损失-14,698.48--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,265.21--27,634.56--11,496.40
投资损失-3,685.84---13,103.64---11,358.79
递延所得税资产减少79.92---4,127.21---95.70
递延所得税负债增加161.49---661.83---287.33
存货的减少-9,785.07---8,775.74---1,612.31
经营性应收项目的减少-50,544.81---50,446.00---45,326.00
经营性应付项目的增加-519.94--21,373.78--2,984.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额70,312.77--150,050.89--53,432.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额156,850.81--199,708.24--178,682.32
现金的期初余额199,708.24--203,158.66--203,158.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,857.43---3,450.42---24,476.34
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