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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,278.05 | 27,054.32 | 24,148.84 | 7,997.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.23 | 1,213.81 | 931.47 | 261.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,813.28 | 28,268.13 | 25,080.31 | 8,258.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,906.19 | 15,348.68 | 10,076.91 | 3,683.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,420.71 | 2,080.33 | 1,312.59 | 628.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,454.50 | 3,550.64 | 2,522.06 | 1,690.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,566.57 | 1,788.01 | 1,192.30 | 588.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,347.97 | 22,767.67 | 15,103.86 | 6,591.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,465.30 | 5,500.46 | 9,976.45 | 1,667.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.60 | 10.60 | 10.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.60 | 10.60 | 10.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,902.67 | 2,799.16 | 1,822.66 | 479.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,902.67 | 2,799.16 | 1,822.66 | 479.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,886.07 | -2,788.56 | -1,812.06 | -479.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 261.68 | 246.57 | 231.57 | 92.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,761.68 | 5,746.57 | 5,731.57 | 3,092.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,560.00 | 7,560.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,542.72 | 2,393.53 | 344.01 | 170.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902.82 | 111.65 | 34.45 | 34.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,005.55 | 10,065.18 | 5,878.46 | 4,204.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,243.86 | -4,318.61 | -146.89 | -1,111.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.52 | 8.47 | -13.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,647.11 | -1,598.24 | 8,003.73 | 76.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,429.57 | 32,429.57 | 32,429.57 | 32,429.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,782.46 | 30,831.33 | 40,433.30 | 32,506.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,969.22 | -- | 2,471.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,011.54 | -- | 113.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.35 | -- | 449.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.61 | -- | 138.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.35 | -- | -7.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680.24 | -- | 344.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.46 | -- | -17.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -560.68 | -- | -1,373.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -475.62 | -- | 7,862.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,190.70 | -- | -955.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 950.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,465.30 | -- | 9,976.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,782.46 | -- | 40,433.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,429.57 | -- | 32,429.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,647.11 | -- | 8,003.73 | -- | |
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