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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,348.51 | 112,847.58 | 71,788.07 | 34,862.11 | |
| 收到的税费返还 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.12 | 5,847.30 | 4,974.50 | 3,078.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,245.66 | 118,698.91 | 76,766.60 | 37,941.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,518.15 | 85,312.54 | 58,177.04 | 32,636.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,785.90 | 11,638.61 | 8,503.12 | 5,286.17 | |
| 支付的各项税费 | 16,494.58 | 12,980.94 | 10,005.47 | 7,279.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,355.78 | 17,334.45 | 10,403.21 | 4,949.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,154.41 | 127,266.54 | 87,088.84 | 50,151.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,091.24 | -8,567.63 | -10,322.24 | -12,210.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,141.00 | 29,041.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.65 | 195.11 | 123.30 | 57.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | 10.17 | 0.97 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,443.35 | 29,246.28 | 16,124.27 | 8,058.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.37 | 592.84 | 336.59 | 206.11 | |
| 投资所支付的现金 | 48,075.45 | 37,075.45 | 20,934.45 | 9,934.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,243.79 | 1,243.79 | 1,243.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,115.61 | 38,912.08 | 22,514.83 | 10,140.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,672.27 | -9,665.80 | -6,390.55 | -2,082.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,435.77 | 3,246.63 | 1,557.82 | 1,502.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 63.46 | 31.73 | 31.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,499.23 | 3,310.09 | 1,589.55 | 1,534.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,604.23 | 10,604.23 | 10,744.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.62 | 23.76 | 23.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,633.85 | 10,627.98 | 10,767.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,134.62 | -7,317.90 | -9,178.39 | 1,534.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,284.36 | -25,551.33 | -25,891.18 | -12,758.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,120.64 | 73,120.64 | 73,120.64 | 73,120.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,405.00 | 47,569.31 | 47,229.46 | 60,362.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,204.04 | -- | 11,444.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,335.88 | -- | 2,028.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 869.68 | -- | 420.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.15 | -- | 150.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.66 | -- | 69.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -287.65 | -- | -123.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -579.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,776.69 | -- | -4,831.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,002.72 | -- | -1,346.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,830.64 | -- | -18,879.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,002.36 | -- | 744.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,091.24 | -- | -10,322.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,405.00 | -- | 47,229.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,120.64 | -- | 73,120.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,284.36 | -- | -25,891.18 | -- | |
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