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| 探路者(300005) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,749.80 | 196,682.01 | 125,627.99 | 56,574.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,473.61 | 22,200.00 | 14,915.88 | 7,567.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,223.41 | 218,882.00 | 140,543.87 | 64,142.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,435.11 | 174,381.34 | 104,109.47 | 51,236.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,609.20 | 19,530.82 | 13,826.98 | 8,242.23 | |
| 支付的各项税费 | 14,347.40 | 13,579.22 | 10,101.08 | 7,236.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,713.84 | 37,749.66 | 24,470.25 | 14,966.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,105.55 | 245,241.03 | 152,507.78 | 81,681.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,882.14 | -26,359.03 | -11,963.91 | -17,539.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,987.00 | 197,987.00 | 127,987.00 | 47,987.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,333.38 | 1,574.45 | 1,034.01 | 271.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.47 | 55.18 | 0.14 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,111.37 | 199,616.63 | 129,021.15 | 48,258.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,955.09 | 1,735.78 | 945.06 | 253.71 | |
| 投资所支付的现金 | 212,463.00 | 207,310.00 | 126,361.00 | 58,930.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.48 | 141.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,418.09 | 209,187.27 | 127,447.54 | 59,183.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,693.28 | -9,570.64 | 1,573.61 | -10,925.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 336.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 336.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,150.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,150.00 | 336.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,998.44 | 11,935.60 | 11,935.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,711.44 | 5,712.04 | 1,241.85 | 0.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,709.87 | 17,647.63 | 13,177.44 | 0.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,559.87 | -17,311.30 | -13,177.44 | -0.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,251.27 | -53,240.96 | -23,567.74 | -28,465.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,845.37 | 116,845.37 | 116,845.37 | 116,845.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,096.64 | 63,604.40 | 93,277.62 | 88,379.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,792.24 | -- | 7,379.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,028.36 | -- | -2,216.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,527.41 | -- | 701.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.25 | -- | 215.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.28 | -- | 207.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.84 | -- | -1,034.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,157.93 | -- | -357.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.69 | -- | 272.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.23 | -- | -57.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,005.75 | -- | 1,352.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,745.35 | -- | -7,135.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,190.20 | -- | -11,292.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,882.14 | -- | -11,963.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,096.64 | -- | 93,277.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,845.37 | -- | 116,845.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,251.27 | -- | -23,567.74 | -- | |
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