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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
探路者(300005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,029.36 | 70,019.42 | 37,280.57 | 140,785.12 | 71,517.76 |
收到的税费返还 | 830.04 | 293.04 | 89.94 | 831.76 | 57.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.36 | 4,268.01 | 1,480.21 | 3,486.96 | 4,918.71 |
经营活动现金流入小计 | 109,851.76 | 74,580.47 | 38,850.73 | 145,103.84 | 76,493.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,782.39 | 38,628.84 | 23,819.10 | 71,880.02 | 52,804.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,977.26 | 11,375.77 | 6,411.29 | 19,139.72 | 14,378.74 |
支付的各项税费 | 3,982.67 | 2,552.66 | 1,014.24 | 5,881.41 | 3,194.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,872.96 | 13,802.97 | 5,888.17 | 27,964.49 | 20,599.92 |
经营活动现金流出小计 | 103,615.27 | 66,360.23 | 37,132.80 | 124,865.64 | 90,978.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,236.48 | 8,220.24 | 1,717.93 | 20,238.20 | -14,484.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,859.50 | 56,026.00 | 20.00 | 375,536.00 | 58,925.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,234.13 | 860.17 | 327.89 | 1,525.59 | 1,270.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.56 | 1.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 10.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,345.00 | 10,345.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 147,462.23 | 67,254.77 | 371.50 | 377,073.15 | 60,196.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.30 | 304.96 | 99.79 | 7,937.81 | 6,460.73 |
投资所支付的现金 | 130,074.00 | 61,696.00 | 21,421.00 | 331,071.00 | 14,819.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,156.94 | 12,808.26 | -- | 19,621.98 | 19,621.98 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 329.75 | 10,345.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,711.24 | 74,809.21 | 21,850.54 | 368,975.79 | 40,902.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,750.99 | -7,554.45 | -21,479.05 | 8,097.36 | 19,294.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.60 | 20.60 | -- | 30.75 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 20.60 | 20.60 | -- | 30.75 | 0.05 |
偿还债务支付的现金 | -- | 25.36 | 25.36 | 935.14 | 1,141.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.23 | 1.26 | 0.49 | 9.48 | 84.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,047.12 | 3,440.43 | 2,432.40 | 9,776.34 | 6,875.16 |
筹资活动现金流出小计 | 4,054.36 | 3,467.05 | 2,458.25 | 10,720.95 | 8,101.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,033.76 | -3,446.45 | -2,458.25 | -10,690.20 | -8,101.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.99 | 252.50 | -4.43 | -50.26 | -17.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,127.71 | -2,528.17 | -22,223.80 | 17,595.11 | -3,309.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,068.22 | 74,068.22 | 74,068.22 | 56,473.11 | 56,473.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,195.93 | 71,540.06 | 51,844.42 | 74,068.22 | 53,163.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 727.87 | -- | 5,373.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,812.32 | -- | 10,779.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 788.28 | -- | 971.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 948.31 | -- | 1,641.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 654.68 | -- | 913.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.00 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -53.85 | -- | -4,840.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 111.23 | -- | 302.99 | -- |
投资损失 | -- | -525.90 | -- | -2,703.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 533.60 | -- | 706.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.50 | -- | -98.80 | -- |
存货的减少 | -- | -85.40 | -- | -15,662.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,504.17 | -- | 10,350.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,636.70 | -- | 9,153.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,220.24 | -- | 20,238.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,540.06 | -- | 74,068.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,068.22 | -- | 56,473.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,528.17 | -- | 17,595.11 | -- |
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