探路者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,664.31156,389.0697,905.4966,969.5234,781.46
收到的税费返还54.27--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,491.217,615.3714,219.1010,522.574,456.50
经营活动现金流入小计16,209.79164,004.44112,124.6077,492.1039,237.97
购买商品、接受劳务支付的现金23,874.3798,320.3075,735.4245,438.1418,524.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,782.9719,986.1414,140.7210,597.006,163.65
支付的各项税费1,564.4610,016.369,831.277,736.104,810.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,226.5631,848.1932,867.4122,265.869,928.83
经营活动现金流出小计37,448.35160,170.99132,574.8286,037.0939,427.77
经营活动产生的现金流量净额-21,238.573,833.45-20,450.22-8,544.99-189.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.009,649.299,788.519,783.697,676.02
取得投资收益所收到的现金--644.76----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.186,817.957,886.957,885.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----306.07-14.87--
收到的其他与投资活动有关的现金--699.65------
投资活动现金流入小计200.1817,811.6417,369.3917,654.097,676.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154.152,261.56483.59299.5094.15
投资所支付的现金--20,423.00293.95140.95140.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--529.23------
投资活动现金流出小计179.1523,213.79777.54440.45235.10
投资活动产生的现金流量净额21.03-5,402.1516,591.8517,213.657,440.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,459.292,961.852,789.85844.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,277.95------
筹资活动现金流入小计--2,737.242,961.852,789.85844.79
偿还债务支付的现金--989.032,705.212,705.21487.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--78.82114.72114.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45.451,460.741,309.711,016.021,016.02
筹资活动现金流出小计45.452,528.594,129.643,835.941,503.31
筹资活动产生的现金流量净额-45.45208.65-1,167.79-1,046.10-658.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.43------
五、现金及现金等价物净增加额-21,262.99-1,359.62-5,026.177,622.566,592.59
加:期初现金及现金等价物余额123,452.86124,812.48124,812.48124,812.48124,812.48
六、期末现金及现金等价物余额102,189.87123,452.86119,786.31132,435.04131,405.07
附注
净利润--10,559.04--8,205.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,717.79--1,032.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--811.59--446.35--
无形资产摊销--431.54--194.76--
长期待摊费用摊销--285.45--32.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,267.14---4,264.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---708.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79.25--115.95--
投资损失---556.12--221.11--
递延所得税资产减少--708.52--120.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,806.79--7,614.35--
经营性应收项目的减少---20,116.49---9,943.44--
经营性应付项目的增加--16,999.41---12,320.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--696.22------
经营活动产生现金流量净额--3,833.45---8,544.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,452.86--132,435.04--
现金的期初余额--124,812.48--124,812.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,359.62--7,622.56--
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