探路者

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
探路者(300005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,907.57130,317.1573,599.2349,612.9924,563.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,196.352,168.843,747.341,791.94756.33
经营活动现金流入小计26,103.92132,485.9977,346.5751,404.9325,319.62
购买商品、接受劳务支付的现金16,426.5583,590.7452,187.3727,802.1111,928.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,679.6016,815.7212,472.818,766.794,814.88
支付的各项税费1,968.114,044.522,404.581,674.51968.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,762.9824,888.5520,323.7812,645.677,874.02
经营活动现金流出小计29,837.24129,339.5387,388.5450,889.0925,585.45
经营活动产生的现金流量净额-3,733.323,146.46-10,041.97515.84-265.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,245.00623,150.00--25,000.00--
取得投资收益所收到的现金517.182,369.281,796.881,261.07505.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2651.0251.0248.220.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,535.55150.00150.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--25.00500.00500.00500.00
投资活动现金流入小计6,763.44627,130.862,497.9026,959.291,006.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,043.752,137.05864.83646.27519.95
投资所支付的现金14,839.61624,231.2912,000.008,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,621.98--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,505.34626,368.3412,864.838,646.2720,519.95
投资活动产生的现金流量净额-29,741.90762.52-10,366.9318,313.02-19,513.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.57--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,193.522,900.783,219.012,273.19147.73
筹资活动现金流出小计1,195.092,900.783,219.012,273.19147.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,195.09-2,900.78-3,219.01-2,273.19-147.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.14--------
五、现金及现金等价物净增加额-34,670.171,008.20-23,627.9116,555.68-19,927.44
加:期初现金及现金等价物余额56,473.1155,464.9155,464.9155,464.9155,464.91
六、期末现金及现金等价物余额21,802.9456,473.1131,837.0072,020.5935,537.47
附注
净利润--5,378.83--1,399.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,910.64---284.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--707.80--363.34--
无形资产摊销--317.75--167.93--
长期待摊费用摊销--981.72--385.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.20--5.98--
固定资产报废损失--2.40------
公允价值变动损失---190.35---121.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--244.49--193.51--
投资损失---3,132.88---766.47--
递延所得税资产减少--1,818.97--203.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,680.28---3,575.60--
经营性应收项目的减少---7,403.56--7,109.85--
经营性应付项目的增加--2,580.41---6,511.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--125.27------
经营活动产生现金流量净额--3,146.46--515.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,473.11--72,020.59--
现金的期初余额--55,464.91--55,464.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,008.20--16,555.68--
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