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探路者(300005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,034.48 | 36,496.69 | 177,492.00 | 102,029.36 | 70,019.42 |
收到的税费返还 | 428.17 | 253.01 | 2,461.81 | 830.04 | 293.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.30 | 1,806.70 | 9,837.87 | 6,992.36 | 4,268.01 |
经营活动现金流入小计 | 80,157.95 | 38,556.41 | 189,791.68 | 109,851.76 | 74,580.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,271.24 | 26,233.99 | 86,689.68 | 58,782.39 | 38,628.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,316.46 | 7,848.88 | 21,785.14 | 16,977.26 | 11,375.77 |
支付的各项税费 | 4,042.93 | 2,140.82 | 6,222.05 | 3,982.67 | 2,552.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,123.10 | 8,685.85 | 34,236.79 | 23,872.96 | 13,802.97 |
经营活动现金流出小计 | 84,753.73 | 44,909.54 | 148,933.66 | 103,615.27 | 66,360.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,595.78 | -6,353.14 | 40,858.02 | 6,236.48 | 8,220.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 201,559.00 | 104,372.00 | 333,122.50 | 135,859.50 | 56,026.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 619.88 | 313.15 | 1,130.16 | 1,234.13 | 860.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.91 | 1.42 | 0.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 23.60 | 23.60 | 23.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,675.00 | 12,675.00 | 10,677.63 | 10,345.00 | 10,345.00 |
投资活动现金流入小计 | 214,856.79 | 117,361.57 | 344,954.69 | 147,462.23 | 67,254.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887.33 | 531.74 | 707.51 | 480.30 | 304.96 |
投资所支付的现金 | 228,817.00 | 95,728.00 | 354,991.00 | 130,074.00 | 61,696.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22,759.94 | 14,156.94 | 12,808.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,675.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 229,704.33 | 96,259.74 | 391,133.45 | 144,711.24 | 74,809.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,847.54 | 21,101.83 | -46,178.75 | 2,750.99 | -7,554.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 15,500.00 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |
偿还债务支付的现金 | 54.44 | 3.60 | 500.00 | -- | 25.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.05 | 121.16 | 11.17 | 7.23 | 1.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,088.79 | 15,770.41 | 5,283.86 | 4,047.12 | 3,440.43 |
筹资活动现金流出小计 | 16,422.28 | 15,895.18 | 5,795.02 | 4,054.36 | 3,467.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -922.28 | -395.18 | -5,774.42 | -4,033.76 | -3,446.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.63 | 40.00 | -67.39 | 173.99 | 252.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,301.97 | 14,393.51 | -11,162.55 | 5,127.71 | -2,528.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,905.67 | 62,905.67 | 74,068.22 | 74,068.22 | 74,068.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,603.70 | 77,299.18 | 62,905.67 | 79,195.93 | 71,540.06 |
附注 | |||||
净利润 | 7,399.12 | -- | 4,276.51 | -- | 727.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 191.92 | -- | 14,453.02 | -- | 4,812.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 973.27 | -- | 1,868.88 | -- | 788.28 |
无形资产摊销 | 945.08 | -- | 1,940.05 | -- | 948.31 |
长期待摊费用摊销 | 1,005.15 | -- | 1,170.58 | -- | 654.68 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | -40.53 | -- | -2.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 127.38 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -92.72 | -- | -7,897.96 | -- | -53.85 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 360.34 | -- | 864.51 | -- | 111.23 |
投资损失 | -145.15 | -- | -1,498.17 | -- | -525.90 |
递延所得税资产减少 | 744.40 | -- | 665.27 | -- | 533.60 |
递延所得税负债增加 | -255.97 | -- | -2.22 | -- | -8.50 |
存货的减少 | -1,051.38 | -- | 1,805.09 | -- | -85.40 |
经营性应收项目的减少 | 1,223.67 | -- | 16,396.21 | -- | 13,504.17 |
经营性应付项目的增加 | -17,587.99 | -- | 3,852.38 | -- | -14,636.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,595.78 | -- | 40,858.02 | -- | 8,220.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,603.70 | -- | 62,905.67 | -- | 71,540.06 |
现金的期初余额 | 62,905.67 | -- | 74,068.22 | -- | 74,068.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,301.97 | -- | -11,162.55 | -- | -2,528.17 |
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