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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,495.46 | 46,184.22 | 30,107.94 | 11,188.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 24.80 | 24.80 | 24.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.83 | 3,719.10 | 3,212.91 | 2,083.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,179.29 | 49,928.12 | 33,345.65 | 13,297.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,155.02 | 19,203.38 | 13,756.04 | 5,442.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,058.10 | 7,073.83 | 4,823.23 | 2,573.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,988.73 | 5,713.01 | 4,327.29 | 2,054.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,507.91 | 15,231.02 | 9,648.27 | 7,339.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,709.75 | 47,221.24 | 32,554.83 | 17,409.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,469.54 | 2,706.89 | 790.82 | -4,111.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,001.48 | 1.48 | 1.48 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,927.60 | 122.89 | 120.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,947.50 | 124.36 | 121.48 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,540.50 | 25,151.77 | 18,686.59 | 5,416.51 | |
| 投资所支付的现金 | 8,729.50 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,597.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,236.95 | 746.38 | 713.54 | -96.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,506.94 | 39,495.16 | 19,400.13 | 5,319.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,559.44 | -39,370.80 | -19,278.66 | -5,319.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,598.86 | 48,670.86 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,320.00 | 53,000.00 | 42,350.00 | 17,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,083.09 | 16,150.61 | 4,742.59 | 77.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,001.94 | 117,821.47 | 81,092.59 | 51,687.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,650.00 | 46,508.40 | 33,450.00 | 7,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,791.52 | 4,930.49 | 2,162.67 | 665.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,518.00 | 8,274.37 | 7,245.27 | 2,675.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,959.52 | 59,713.26 | 42,857.94 | 11,250.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,042.43 | 58,108.21 | 38,234.65 | 40,437.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,952.52 | 21,444.31 | 19,746.81 | 31,005.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,489.76 | 12,489.76 | 12,489.76 | 12,486.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,442.28 | 33,934.06 | 32,236.57 | 43,492.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,315.24 | -- | 3,764.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.46 | -- | 482.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,485.47 | -- | 2,098.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.40 | -- | 264.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.76 | -- | 65.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.95 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.05 | -- | 4.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,106.11 | -- | 1,616.14 | -- | |
| 投资损失 | -18.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.94 | -- | 17.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.51 | -- | -19.42 | -- | |
| 存货的减少 | -2,002.97 | -- | -2,930.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,723.42 | -- | -9,489.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -741.54 | -- | 4,915.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,469.54 | -- | 790.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,442.28 | -- | 32,236.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,489.76 | -- | 12,489.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,952.52 | -- | 19,746.81 | -- | |
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