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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,660.40 | 115,551.88 | 75,720.26 | 35,222.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 60.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,645.56 | 7,132.88 | 5,152.34 | 2,209.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,305.96 | 122,745.05 | 80,872.60 | 37,432.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,021.55 | 42,356.34 | 30,582.42 | 12,919.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,834.31 | 8,127.62 | 5,682.23 | 3,271.06 | |
| 支付的各项税费 | 19,027.19 | 14,749.13 | 9,123.07 | 5,527.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,834.37 | 50,017.31 | 29,458.38 | 16,911.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,717.41 | 115,250.39 | 74,846.10 | 38,629.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,588.55 | 7,494.66 | 6,026.50 | -1,197.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,060.21 | 5,895.19 | 5,699.45 | 3,533.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,456.82 | 4,445.80 | 4,445.80 | 2,535.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.87 | -34.61 | -42.64 | -42.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,194.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,727.44 | 10,306.38 | 10,102.61 | 6,027.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,593.49 | 4,878.89 | 8,240.42 | 280.12 | |
| 投资所支付的现金 | 53,729.21 | 33,404.43 | 17,187.20 | 4,443.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.03 | 2.95 | 2.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,646.73 | 38,286.27 | 25,430.57 | 4,724.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,919.29 | -27,979.89 | -15,327.96 | 1,303.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,541.20 | 75,463.70 | 63,649.95 | 43,561.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,326.33 | 652.04 | 148.49 | 1,039.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,887.54 | 76,235.74 | 63,918.44 | 44,720.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,467.38 | 40,012.01 | 35,133.71 | 18,973.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,441.43 | 8,386.79 | 2,697.55 | 1,226.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.87 | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,240.27 | 1,821.91 | 1,759.92 | 974.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,149.09 | 50,220.70 | 39,591.17 | 21,175.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,738.45 | 26,015.04 | 24,327.27 | 23,545.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 591.81 | 633.33 | 151.55 | -74.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,999.52 | 6,163.14 | 15,177.36 | 23,576.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,324.19 | 17,324.19 | 17,324.19 | 17,324.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,323.70 | 23,487.33 | 32,501.54 | 40,900.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,113.48 | -- | 7,887.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,217.30 | -- | 527.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,835.99 | -- | 4,936.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.52 | -- | 490.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.64 | -- | 76.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.11 | -- | 10.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,251.57 | -- | 2,438.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,223.47 | -- | -4,503.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.62 | -- | -96.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.38 | -- | -10.19 | -- | |
| 存货的减少 | 3,202.94 | -- | -5,747.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,250.26 | -- | 126.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,779.62 | -- | -116.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,588.55 | -- | 6,026.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,323.70 | -- | 32,501.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,324.19 | -- | 17,324.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,999.52 | -- | 15,177.36 | -- | |
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