汉威科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汉威科技(300007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,121.63132,797.6284,863.6042,762.14
收到的税费返还2,141.711,476.00995.59532.28
收到的其他与经营活动有关的现金19,825.598,256.036,115.552,385.70
经营活动现金流入小计231,088.92142,529.6491,974.7545,680.12
购买商品、接受劳务支付的现金132,488.0488,059.8759,227.3835,049.36
支付给职工以及为职工支付的现金40,108.4330,916.5122,016.1613,557.18
支付的各项税费12,390.789,684.485,707.412,957.50
支付的其他与经营活动有关的现金24,669.0818,938.7712,900.096,345.69
经营活动现金流出小计209,656.33147,599.6499,851.0457,909.73
经营活动产生的现金流量净额21,432.60-5,070.00-7,876.29-12,229.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,985.00------
取得投资收益所收到的现金466.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.599.533.801.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,491.459.533.801.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,463.8316,887.6913,675.037,616.46
投资所支付的现金36,534.502,049.502,049.50500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,998.3318,937.1915,724.538,116.46
投资活动产生的现金流量净额-29,506.88-18,927.65-15,720.72-8,114.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,659.0859,593.72300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金509.08443.72300.00--
取得借款收到的现金70,150.0068,200.0063,000.0040,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金131.29------
筹资活动现金流入小计129,940.37127,793.7263,300.0040,000.00
偿还债务支付的现金104,357.5178,754.7566,369.6625,494.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,802.638,729.084,131.871,193.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,658.203,501.401.40--
支付其他与筹资活动有关的现金955.21676.1983.13--
筹资活动现金流出小计115,115.3488,160.0170,584.6726,687.67
筹资活动产生的现金流量净额14,825.0339,633.71-7,284.6713,312.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.13-66.47-66.8010.39
五、现金及现金等价物净增加额6,627.6215,569.59-30,948.49-7,021.59
加:期初现金及现金等价物余额133,382.95133,382.95133,382.95133,382.95
六、期末现金及现金等价物余额140,010.56148,952.54102,434.46126,361.36
附注
净利润32,521.55--17,270.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-78.48--514.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,123.88--6,348.37--
无形资产摊销3,332.00--1,735.92--
长期待摊费用摊销607.71--285.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.88---5.21--
固定资产报废损失175.88--29.45--
公允价值变动损失-7.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,867.90--2,604.38--
投资损失-579.56--538.45--
递延所得税资产减少304.57--115.01--
递延所得税负债增加-78.96---39.90--
存货的减少-11,763.73---6,786.68--
经营性应收项目的减少-28,610.17---17,056.80--
经营性应付项目的增加4,091.03---13,504.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,432.60---7,876.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,010.56--102,434.46--
现金的期初余额133,382.95--133,382.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,627.62---30,948.49--
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