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| 汉威科技(300007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,121.63 | 132,797.62 | 84,863.60 | 42,762.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,141.71 | 1,476.00 | 995.59 | 532.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,825.59 | 8,256.03 | 6,115.55 | 2,385.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,088.92 | 142,529.64 | 91,974.75 | 45,680.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,488.04 | 88,059.87 | 59,227.38 | 35,049.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,108.43 | 30,916.51 | 22,016.16 | 13,557.18 | |
| 支付的各项税费 | 12,390.78 | 9,684.48 | 5,707.41 | 2,957.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,669.08 | 18,938.77 | 12,900.09 | 6,345.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,656.33 | 147,599.64 | 99,851.04 | 57,909.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,432.60 | -5,070.00 | -7,876.29 | -12,229.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,985.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.59 | 9.53 | 3.80 | 1.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,491.45 | 9.53 | 3.80 | 1.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,463.83 | 16,887.69 | 13,675.03 | 7,616.46 | |
| 投资所支付的现金 | 36,534.50 | 2,049.50 | 2,049.50 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,998.33 | 18,937.19 | 15,724.53 | 8,116.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,506.88 | -18,927.65 | -15,720.72 | -8,114.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,659.08 | 59,593.72 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.08 | 443.72 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,150.00 | 68,200.00 | 63,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,940.37 | 127,793.72 | 63,300.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,357.51 | 78,754.75 | 66,369.66 | 25,494.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,802.63 | 8,729.08 | 4,131.87 | 1,193.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,658.20 | 3,501.40 | 1.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.21 | 676.19 | 83.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,115.34 | 88,160.01 | 70,584.67 | 26,687.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,825.03 | 39,633.71 | -7,284.67 | 13,312.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.13 | -66.47 | -66.80 | 10.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,627.62 | 15,569.59 | -30,948.49 | -7,021.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,382.95 | 133,382.95 | 133,382.95 | 133,382.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,010.56 | 148,952.54 | 102,434.46 | 126,361.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,521.55 | -- | 17,270.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -78.48 | -- | 514.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,123.88 | -- | 6,348.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,332.00 | -- | 1,735.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.71 | -- | 285.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.88 | -- | -5.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.88 | -- | 29.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,867.90 | -- | 2,604.38 | -- | |
| 投资损失 | -579.56 | -- | 538.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.57 | -- | 115.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.96 | -- | -39.90 | -- | |
| 存货的减少 | -11,763.73 | -- | -6,786.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,610.17 | -- | -17,056.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,091.03 | -- | -13,504.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,432.60 | -- | -7,876.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,010.56 | -- | 102,434.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,382.95 | -- | 133,382.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,627.62 | -- | -30,948.49 | -- | |
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