报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,331.63 | 17,947.07 | 11,295.27 | 5,603.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.35 | 423.91 | 286.40 | 221.44 |
经营活动现金流入小计 | 26,677.99 | 18,370.98 | 11,581.67 | 5,824.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,002.69 | 4,868.79 | 2,179.03 | 1,474.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,665.33 | 2,818.60 | 2,025.84 | 1,186.15 |
支付的各项税费 | 3,549.79 | 2,850.35 | 1,421.28 | 670.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,717.46 | 5,320.39 | 3,724.95 | 1,912.70 |
经营活动现金流出小计 | 21,935.27 | 15,858.12 | 9,351.11 | 5,243.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,742.72 | 2,512.86 | 2,230.56 | 580.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 227.51 | 33.55 | 28.55 | 7.66 |
投资活动现金流入小计 | 252.71 | 58.55 | 53.55 | 7.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,118.07 | 787.31 | 377.97 | 131.99 |
投资所支付的现金 | 66.67 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 593.75 | 638.75 | 295.75 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,778.48 | 1,426.06 | 673.72 | 131.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,525.77 | -1,367.51 | -620.16 | -124.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 730.00 | 430.00 | 200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.96 | 2,683.89 | 2,675.15 | 0.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.95 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,606.91 | 3,113.89 | 2,875.15 | 0.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,446.91 | -2,953.89 | -2,715.15 | -0.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -1.30 | -1.30 | -1.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -231.34 | -1,809.85 | -1,106.06 | 455.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,881.28 | 33,881.28 | 33,881.28 | 33,881.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,649.94 | 32,071.43 | 32,775.22 | 34,336.28 |
附注 |
净利润 | 5,163.70 | -- | 2,378.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 128.17 | -- | 128.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.80 | -- | 446.57 | -- |
无形资产摊销 | 264.56 | -- | 54.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -171.05 | -- | -8.16 | -- |
投资损失 | -23.68 | -- | -25.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 52.22 | -- | -28.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -110.43 | -- | 71.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,127.31 | -- | -1,292.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 602.96 | -- | 505.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,742.72 | -- | 2,230.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,649.94 | 32,071.43 | 32,775.22 | 34,336.28 |
现金的期初余额 | 33,881.28 | 33,881.28 | 33,881.28 | 33,881.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -231.34 | -1,809.85 | -1,106.06 | 455.00 |