立思辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立思辰(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,705.9170,423.2826,409.82195,607.44110,747.08
收到的税费返还2,281.152,046.191,714.874,179.422,886.11
收到的其他与经营活动有关的现金13,130.737,244.476,565.916,801.7213,787.59
经营活动现金流入小计138,117.8079,713.9534,690.60206,588.58127,420.78
购买商品、接受劳务支付的现金99,158.4358,914.3529,494.63142,056.48101,832.64
支付给职工以及为职工支付的现金29,869.4919,483.8610,158.6232,733.9826,367.04
支付的各项税费17,098.2114,636.838,714.9319,435.3414,229.57
支付的其他与经营活动有关的现金25,667.4615,923.5110,480.1828,998.4333,163.19
经营活动现金流出小计171,793.59108,958.5558,848.36223,224.21175,592.44
经营活动产生的现金流量净额-33,675.80-29,244.60-24,157.75-16,635.64-48,171.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,964.2839,690.171,260.682,500.5019,511.83
取得投资收益所收到的现金347.11343.74975.424,900.172,778.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.582.902.2044.7418.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额159.00-141.03--575.420.27
收到的其他与投资活动有关的现金22.0022.845.0131,276.399,223.05
投资活动现金流入小计47,523.9639,918.632,243.3139,297.2231,532.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,159.521,560.151,030.4921,586.807,609.92
投资所支付的现金22,035.0811,122.5227,925.1032,174.959,795.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,948.4334,956.93--12,580.0024,109.08
支付的其他与投资活动有关的现金302.76--------
投资活动现金流出小计70,445.7947,639.5928,955.5966,341.7641,514.05
投资活动产生的现金流量净额-22,921.83-7,720.96-26,712.28-27,044.53-9,981.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,054.87350.00--1,523.191,144.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,054.87----927.10203.00
取得借款收到的现金60,241.4344,822.5333,604.4659,200.2527,671.93
发行债券收到的现金------31,830.4031,830.40
收到其他与筹资活动有关的现金0.10----1,196.140.69
筹资活动现金流入小计61,296.4145,172.5333,604.4693,749.9760,647.54
偿还债务支付的现金28,311.6317,857.879,139.7432,899.6734,502.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,977.461,849.80725.796,242.714,373.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------514.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,655.4440.65107.2815,781.85867.52
筹资活动现金流出小计36,944.5419,748.339,972.8154,924.2439,743.41
筹资活动产生的现金流量净额24,351.8725,424.2023,631.6538,825.7320,904.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.8555.04-13.14-33.58-3.98
五、现金及现金等价物净增加额-32,111.90-11,486.32-27,251.53-4,888.02-37,252.80
加:期初现金及现金等价物余额56,335.4356,335.4356,335.4361,223.4561,223.45
六、期末现金及现金等价物余额24,223.5344,849.1129,083.9156,335.4323,970.65
附注
净利润---4,780.19--20,129.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,530.88--9,823.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,341.03--2,391.00--
无形资产摊销--1,119.60--3,474.71--
长期待摊费用摊销--297.04--517.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.26--123.47--
固定资产报废损失---2.27--0.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,323.12--5,489.29--
投资损失---852.99---6,613.05--
递延所得税资产减少---3,488.01---2,853.71--
递延所得税负债增加--358.88--401.23--
存货的减少---15,875.68---3,885.52--
经营性应收项目的减少---2,939.54---62,039.01--
经营性应付项目的增加---8,254.22--14,740.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,663.99--
经营活动产生现金流量净额---29,244.60---16,635.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,849.11--56,335.43--
现金的期初余额--56,335.43--61,223.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,486.32---4,888.02--
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