*ST豆神

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST豆神(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,385.7042,668.7912,708.7698,054.0063,491.56
收到的税费返还9.759.729.71202.7292.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,885.443,723.781,819.3027,086.596,055.09
经营活动现金流入小计77,280.9046,402.3014,537.77125,343.3069,639.63
购买商品、接受劳务支付的现金55,026.9035,535.1011,431.1962,088.2141,912.25
支付给职工以及为职工支付的现金11,759.507,887.184,953.1817,425.1312,258.38
支付的各项税费1,517.23911.97642.453,025.922,338.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,674.457,503.504,607.5833,057.5015,947.15
经营活动现金流出小计80,978.0851,837.7521,634.40115,596.7672,455.99
经营活动产生的现金流量净额-3,697.18-5,435.46-7,096.639,746.54-2,816.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金381.26790.46215.05--83.38
取得投资收益所收到的现金118.26----0.080.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------21.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-14.43-14.39--21.75--
收到的其他与投资活动有关的现金------686.6412.65
投资活动现金流入小计485.09776.07215.05708.47117.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141.2928.5326.934,593.0618.27
投资所支付的现金52.46807.87150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------753.20--
投资活动现金流出小计193.75836.40176.935,346.2518.27
投资活动产生的现金流量净额291.34-60.3438.12-4,637.7899.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.00--45.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45.0045.00
取得借款收到的现金201.00200.00--2,400.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201.00201.00--2,445.002,445.00
偿还债务支付的现金201.00201.00--5,714.598,554.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.7610.504.87105.5996.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金478.6529.1321.883,825.4952.40
筹资活动现金流出小计692.42240.6326.759,645.678,703.95
筹资活动产生的现金流量净额-491.42-39.63-26.75-7,200.67-6,258.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-0.24-0.80---1.22
五、现金及现金等价物净增加额-3,897.40-5,535.67-7,086.07-2,091.91-8,977.02
加:期初现金及现金等价物余额10,443.4510,443.4510,443.4512,535.3612,535.36
六、期末现金及现金等价物余额6,546.054,907.793,357.3810,443.453,558.34
附注
净利润---5,925.51---70,996.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--452.31--40,630.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,051.75--3,213.63--
无形资产摊销--1,042.01--7,475.17--
长期待摊费用摊销--54.03--591.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.65---54.54--
固定资产报废损失------794.21--
公允价值变动损失------1,934.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,492.83--15,236.38--
投资损失--103.65--224.84--
递延所得税资产减少--746.64--89.01--
递延所得税负债增加---52.59---4,684.99--
存货的减少---1,693.79---9,700.41--
经营性应收项目的减少---13,179.49--18,202.38--
经营性应付项目的增加--7,268.42--5,343.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,435.46--9,746.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,907.79--10,443.45--
现金的期初余额--10,443.45--12,535.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,535.67---2,091.91--
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