报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,385.70 | 42,668.79 | 12,708.76 | 98,054.00 | 63,491.56 |
收到的税费返还 | 9.75 | 9.72 | 9.71 | 202.72 | 92.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.44 | 3,723.78 | 1,819.30 | 27,086.59 | 6,055.09 |
经营活动现金流入小计 | 77,280.90 | 46,402.30 | 14,537.77 | 125,343.30 | 69,639.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,026.90 | 35,535.10 | 11,431.19 | 62,088.21 | 41,912.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,759.50 | 7,887.18 | 4,953.18 | 17,425.13 | 12,258.38 |
支付的各项税费 | 1,517.23 | 911.97 | 642.45 | 3,025.92 | 2,338.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,674.45 | 7,503.50 | 4,607.58 | 33,057.50 | 15,947.15 |
经营活动现金流出小计 | 80,978.08 | 51,837.75 | 21,634.40 | 115,596.76 | 72,455.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,697.18 | -5,435.46 | -7,096.63 | 9,746.54 | -2,816.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 381.26 | 790.46 | 215.05 | -- | 83.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 118.26 | -- | -- | 0.08 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 21.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -14.43 | -14.39 | -- | 21.75 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 686.64 | 12.65 |
投资活动现金流入小计 | 485.09 | 776.07 | 215.05 | 708.47 | 117.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.29 | 28.53 | 26.93 | 4,593.06 | 18.27 |
投资所支付的现金 | 52.46 | 807.87 | 150.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 753.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 193.75 | 836.40 | 176.93 | 5,346.25 | 18.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 291.34 | -60.34 | 38.12 | -4,637.78 | 99.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- | 45.00 | 45.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
取得借款收到的现金 | 201.00 | 200.00 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201.00 | 201.00 | -- | 2,445.00 | 2,445.00 |
偿还债务支付的现金 | 201.00 | 201.00 | -- | 5,714.59 | 8,554.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.76 | 10.50 | 4.87 | 105.59 | 96.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.65 | 29.13 | 21.88 | 3,825.49 | 52.40 |
筹资活动现金流出小计 | 692.42 | 240.63 | 26.75 | 9,645.67 | 8,703.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -491.42 | -39.63 | -26.75 | -7,200.67 | -6,258.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -0.24 | -0.80 | -- | -1.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,897.40 | -5,535.67 | -7,086.07 | -2,091.91 | -8,977.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,443.45 | 10,443.45 | 10,443.45 | 12,535.36 | 12,535.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,546.05 | 4,907.79 | 3,357.38 | 10,443.45 | 3,558.34 |
附注 |
净利润 | -- | -5,925.51 | -- | -70,996.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 452.31 | -- | 40,630.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,051.75 | -- | 3,213.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,042.01 | -- | 7,475.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54.03 | -- | 591.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.65 | -- | -54.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 794.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,934.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,492.83 | -- | 15,236.38 | -- |
投资损失 | -- | 103.65 | -- | 224.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 746.64 | -- | 89.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52.59 | -- | -4,684.99 | -- |
存货的减少 | -- | -1,693.79 | -- | -9,700.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,179.49 | -- | 18,202.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,268.42 | -- | 5,343.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,435.46 | -- | 9,746.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,907.79 | -- | 10,443.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,443.45 | -- | 12,535.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,535.67 | -- | -2,091.91 | -- |