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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,326.93 | 27,186.00 | 17,834.54 | 5,747.56 | |
| 收到的税费返还 | 708.57 | 31.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.85 | 2,827.82 | 1,447.21 | 1,038.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,614.35 | 30,045.65 | 19,281.75 | 6,786.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,681.90 | 20,475.73 | 14,067.48 | 5,882.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,998.51 | 3,629.49 | 2,961.08 | 1,696.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,224.71 | 2,772.00 | 1,938.64 | 1,073.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,936.13 | 7,309.02 | 3,011.86 | 1,964.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,841.26 | 34,186.24 | 21,979.05 | 10,617.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,773.09 | -4,140.59 | -2,697.31 | -3,830.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.04 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,516.17 | 2,305.22 | 1,233.41 | 338.99 | |
| 投资所支付的现金 | 775.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,291.17 | 2,905.22 | 1,233.41 | 338.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,290.13 | -2,904.47 | -1,232.81 | -338.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,797.97 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.86 | 4.62 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,797.97 | 2,005.86 | 4.62 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.14 | 316.81 | 308.26 | 297.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.77 | 12.18 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419.14 | 339.58 | 320.44 | 305.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,378.83 | 1,666.28 | -315.82 | -305.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,861.79 | -5,378.78 | -4,245.94 | -4,474.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,198.76 | 20,198.76 | 20,198.76 | 20,198.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,060.55 | 14,819.98 | 15,952.82 | 15,724.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,687.37 | -- | 1,883.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 992.01 | -- | 145.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 759.21 | -- | 262.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.38 | -- | 46.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.24 | -- | 64.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.94 | -- | 17.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.04 | -- | 8.00 | -- | |
| 投资损失 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.56 | -- | -25.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -442.83 | -- | -878.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,154.20 | -- | -3,057.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,244.89 | -- | -1,164.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 466.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,773.09 | -- | -2,697.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,060.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,198.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,952.82 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 20,198.76 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,861.79 | -- | -4,245.94 | -- | |
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