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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,723.18 | 84,344.96 | 54,995.08 | 19,737.40 | |
| 收到的税费返还 | 667.40 | 511.12 | 369.48 | 183.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,065.31 | 9,239.00 | 5,217.25 | 3,446.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,455.89 | 94,095.08 | 60,581.81 | 23,367.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,550.01 | 45,030.65 | 29,729.40 | 17,504.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,601.82 | 23,771.84 | 15,740.90 | 7,583.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,837.83 | 4,916.09 | 3,282.02 | 1,472.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,789.97 | 18,036.44 | 10,777.22 | 5,531.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,779.63 | 91,755.02 | 59,529.53 | 32,091.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323.73 | 2,340.06 | 1,052.28 | -8,724.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,004.73 | 1,401.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,576.52 | 430.20 | 413.66 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,586.25 | 1,831.79 | 413.66 | 1.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,377.38 | 4,121.47 | 1,600.44 | 860.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,382.38 | 4,121.47 | 1,600.44 | 860.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,796.12 | -2,289.67 | -1,186.77 | -858.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,179.69 | 68,997.00 | 39,028.07 | 18,376.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,117.64 | 688.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,297.33 | 69,685.70 | 39,028.07 | 18,376.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,874.18 | 77,611.58 | 46,652.73 | 20,354.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,499.95 | 3,096.77 | 2,116.71 | 985.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,776.31 | 5,118.05 | 3,387.67 | 1,958.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,150.44 | 85,826.40 | 52,157.11 | 23,298.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,853.11 | -16,140.70 | -13,129.04 | -4,921.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.11 | -48.79 | -33.06 | -29.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,067.07 | -16,139.10 | -13,296.59 | -14,534.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,684.67 | 23,684.67 | 23,684.67 | 23,684.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,617.60 | 7,545.56 | 10,388.08 | 9,149.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,992.96 | -- | 1,241.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,278.86 | -- | 577.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,865.14 | -- | 1,149.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,141.43 | -- | 1,659.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.96 | -- | 181.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,652.18 | -- | 31.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.07 | -- | 5.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 654.32 | -- | 326.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,921.68 | -- | 3,476.33 | -- | |
| 投资损失 | 111.91 | -- | 47.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.21 | -- | 48.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.66 | -- | -209.68 | -- | |
| 存货的减少 | 1,030.51 | -- | -882.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,183.79 | -- | -14,245.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,036.78 | -- | 6,923.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,323.73 | -- | 1,052.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,617.60 | -- | 10,388.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,684.67 | -- | 23,684.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,067.07 | -- | -13,296.59 | -- | |
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