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| 鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,755.82 | 66,290.43 | 42,087.64 | 22,463.89 | |
| 收到的税费返还 | 327.00 | 167.15 | 139.62 | 104.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,413.96 | 9,779.71 | 5,248.44 | 3,784.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,496.78 | 76,237.29 | 47,475.69 | 26,351.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,544.76 | 54,600.48 | 37,280.74 | 19,321.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,479.89 | 18,917.21 | 13,444.33 | 7,634.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,135.15 | 5,943.44 | 4,237.81 | 2,799.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,350.29 | 15,005.52 | 10,594.44 | 5,264.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,510.08 | 94,466.66 | 65,557.32 | 35,020.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,013.31 | -18,229.37 | -18,081.63 | -8,669.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,289.80 | 2,289.80 | 2,289.80 | 1,521.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.95 | 943.68 | 943.66 | 943.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,233.74 | 3,233.47 | 3,233.45 | 2,465.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,175.77 | 1,890.04 | 1,124.10 | 596.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,175.77 | 1,890.04 | 1,124.10 | 596.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,057.97 | 1,343.43 | 2,109.36 | 1,868.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,506.14 | 91,793.43 | 74,548.94 | 33,376.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.18 | 687.32 | 1,250.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,787.32 | 92,480.76 | 75,798.94 | 33,496.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,762.43 | 75,467.26 | 55,339.88 | 27,589.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,050.13 | 2,950.67 | 2,084.67 | 1,115.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,066.58 | 2,785.78 | 1,924.98 | 1,133.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,879.15 | 81,203.71 | 59,349.53 | 29,838.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,908.17 | 11,277.05 | 16,449.41 | 3,658.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.27 | -53.44 | -46.15 | -14.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,084.10 | -5,662.34 | 430.99 | -3,156.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,617.60 | 12,617.60 | 12,617.60 | 12,617.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,701.70 | 6,955.26 | 13,048.59 | 9,461.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,641.80 | -- | -3,225.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,195.21 | -- | 1,938.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.29 | -- | 1,366.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,130.36 | -- | 2,164.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 538.25 | -- | 210.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.88 | -- | 19.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.18 | -- | 17.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 556.48 | -- | 1,033.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,768.58 | -- | 3,155.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,210.63 | -- | -2,289.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.31 | -- | -254.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -648.79 | -- | -482.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,463.63 | -- | -1,408.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,161.34 | -- | -10,532.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,994.83 | -- | -10,543.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,013.31 | -- | -18,081.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,701.70 | -- | 13,048.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,617.60 | -- | 12,617.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,084.10 | -- | 430.99 | -- | |
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