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鼎汉技术

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鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,730.2628,678.90
收到的税费返还269.53197.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,558.451,931.29
经营活动现金流入小计59,558.2330,807.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,587.2515,503.11
支付给职工以及为职工支付的现金16,594.098,557.66
支付的各项税费3,518.422,398.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,745.564,550.49
经营活动现金流出小计58,445.3231,009.39
经营活动产生的现金流量净额1,112.91-201.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金308.51308.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.260.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计322.76308.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,062.51746.52
投资所支付的现金975.00975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,037.511,721.52
投资活动产生的现金流量净额-2,714.74-1,412.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金55,558.3530,484.28
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计55,558.3530,484.28
偿还债务支付的现金49,144.0029,312.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,702.27668.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,891.881,019.82
筹资活动现金流出小计53,738.1531,000.87
筹资活动产生的现金流量净额1,820.20-516.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.69-12.67
五、现金及现金等价物净增加额204.67-2,143.75
加:期初现金及现金等价物余额18,233.0218,233.02
六、期末现金及现金等价物余额18,437.6916,089.27
附注
净利润1,227.99--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,548.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,017.13--
无形资产摊销2,224.37--
长期待摊费用摊销214.59--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.24--
固定资产报废损失9.11--
公允价值变动损失278.74--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,766.49--
投资损失-227.10--
递延所得税资产减少-231.81--
递延所得税负债增加-208.24--
存货的减少-5,417.11--
经营性应收项目的减少-9,022.84--
经营性应付项目的增加6,290.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,112.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,437.69--
现金的期初余额18,233.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额204.67--
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