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华测检测(300012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,860.48 | 560,999.36 | 382,980.26 | 248,265.23 | 117,663.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.65 | 27,919.10 | 19,616.64 | 15,299.02 | 10,120.31 |
经营活动现金流入小计 | 119,724.13 | 588,918.46 | 402,596.90 | 263,564.25 | 127,783.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,156.18 | 142,905.43 | 108,795.19 | 71,322.29 | 37,404.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,993.30 | 235,899.10 | 178,530.13 | 124,894.00 | 65,176.94 |
支付的各项税费 | 5,819.05 | 28,536.34 | 19,867.36 | 13,763.57 | 6,743.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,757.63 | 69,338.12 | 54,920.38 | 36,861.81 | 20,877.38 |
经营活动现金流出小计 | 136,726.15 | 476,678.98 | 362,113.06 | 246,841.68 | 130,201.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,002.02 | 112,239.48 | 40,483.84 | 16,722.57 | -2,417.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,003.91 | 3,459.29 | 256.17 | 256.17 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,222.03 | 332.73 | 301.80 | 134.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 178.61 | 209.10 | 187.85 | 109.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,479.28 | 51,892.86 | 48,645.17 | 48,443.47 | 48,443.05 |
投资活动现金流入小计 | 14,485.45 | 56,752.79 | 49,443.18 | 49,189.29 | 48,686.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,148.53 | 65,347.66 | 50,998.23 | 36,213.94 | 22,895.77 |
投资所支付的现金 | -- | 10,859.62 | 1,227.60 | -- | 81.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,912.36 | 21,711.23 | 18,879.02 | 18,575.89 | 16,813.11 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 43,289.53 | 32,724.85 | 28,707.97 | 12,206.04 |
投资活动现金流出小计 | 28,060.89 | 141,208.03 | 103,829.70 | 83,497.79 | 51,996.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,575.44 | -84,455.24 | -54,386.52 | -34,308.50 | -3,309.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 230.79 | 360.80 | 295.80 | 220.80 | 166.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.79 | 177.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |
取得借款收到的现金 | 895.21 | 764.99 | 764.99 | 764.99 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 658.48 | 60.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,126.00 | 1,784.27 | 1,120.79 | 985.79 | 366.41 |
偿还债务支付的现金 | 864.85 | 12,163.10 | 10,726.03 | 11,526.55 | 7,616.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 742.62 | 11,906.65 | 11,767.64 | 11,449.09 | 266.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 689.76 | 1,282.20 | 1,282.20 | 1,121.20 | 128.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,356.56 | 20,499.34 | 12,920.59 | 8,351.27 | 5,657.89 |
筹资活动现金流出小计 | 6,964.04 | 44,569.09 | 35,414.26 | 31,326.92 | 13,541.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,838.04 | -42,784.82 | -34,293.47 | -30,341.13 | -13,175.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.75 | 32.58 | 149.55 | 290.08 | 150.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,696.25 | -14,968.00 | -48,046.60 | -47,636.98 | -18,752.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,481.15 | 157,449.15 | 157,449.15 | 157,449.15 | 157,449.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,784.90 | 142,481.15 | 109,402.55 | 109,812.17 | 138,696.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 92,719.70 | -- | 43,875.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,709.85 | -- | 2,763.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,222.94 | -- | 15,768.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 858.48 | -- | 405.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,815.71 | -- | 2,814.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182.71 | -- | -83.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 418.10 | -- | 91.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,498.93 | -- | 25.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,728.43 | -- | 124.45 | -- |
投资损失 | -- | -7,115.28 | -- | -1,154.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,080.82 | -- | -2,170.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,822.65 | -- | 417.84 | -- |
存货的减少 | -- | -128.87 | -- | -768.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,927.84 | -- | -19,640.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,539.56 | -- | -30,490.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,239.48 | -- | 16,722.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142,481.15 | -- | 109,812.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 157,449.15 | -- | 157,449.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,968.00 | -- | -47,636.98 | -- |
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