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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,958.41 | 43,703.19 | 25,688.69 | 12,308.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,329.28 | 759.98 | 468.75 | 349.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,287.69 | 44,463.17 | 26,157.44 | 12,657.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,277.26 | 11,532.93 | 6,370.31 | 2,948.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,920.04 | 6,100.28 | 3,884.95 | 1,929.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,255.66 | 3,069.35 | 1,951.22 | 826.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,920.95 | 9,876.73 | 6,849.14 | 3,478.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,373.91 | 30,579.30 | 19,055.62 | 9,183.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,913.79 | 13,883.87 | 7,101.82 | 3,474.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.88 | 0.64 | 0.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.88 | 0.64 | 0.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,762.28 | 9,358.06 | 4,863.36 | 2,842.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,762.28 | 9,358.06 | 4,863.36 | 2,842.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,740.40 | -9,357.42 | -4,862.72 | -2,842.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,023.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,023.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 461.87 | 99.76 | 48.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.57 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,829.44 | 399.76 | 348.38 | 300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,193.56 | 1,600.24 | 1,651.62 | 1,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,366.95 | 6,126.69 | 3,890.72 | 2,331.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,804.14 | 2,804.14 | 2,804.14 | 2,804.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,171.09 | 8,930.82 | 6,694.86 | 5,135.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,991.37 | -- | 4,233.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.35 | -- | 29.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,012.98 | -- | 1,631.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.21 | -- | 12.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,815.43 | -- | 786.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.25 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.50 | -- | 236.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.43 | -- | -7.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -301.46 | -- | -156.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,582.09 | -- | -1,688.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,356.36 | -- | 2,023.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,913.79 | -- | 7,101.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,171.09 | 8,930.82 | 6,694.86 | 5,135.70 | |
| 现金的期初余额 | 2,804.14 | 2,804.14 | 2,804.14 | 2,804.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,366.95 | 6,126.69 | 3,890.72 | 2,331.57 | |
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